ULV.C

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $CA

Également disponible :

Valeur liquidative

au 2025-05-07

36,579 $

Variation de la valeur liquidative $

au 2025-05-07

+0,166 $

Variation de la valeur liquidative %

au 2025-05-07

+0,46 %

Actifs total

au 2025-05-07

43 895 008,52 $

Aperçu

Descriptif du fonds

ULV.C investit soit dans des titres du Invesco S&P 500MD Low Volatility ETF (symbole NYSE Arca : SPLV), soit dans des titres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis en vue de reproduire l'indice S&P 500MD Low Volatility, qui mesure le rendement des 100 actions les moins volatiles composant l'indice S&P 500MD
 

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
▪ cherchent à obtenir une croissance du capital à long terme;
▪ recherchent un FNB d’actions américaines principal privilégiant les sociétés à faible volatilité;
▪ possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
▪ peuvent s’accommoder d’un risque moyen. 
 

Détails sur le FNB

Symbole
ULV.C
Symbole Thomson ONE
ULV'C-T
Actifs nets
43 895 009 $
RFG (au 31 déc. 2024)
0,31 %
Frais de gestion
0,30 %
Titres en circulation
1 200 000
Total des titres
102
Date de lancement
31 janv. 2017

Caractéristiques du FNB

au 2022-09-02

Cumul annuel moyen pondéré
--
Duration moyenne pondérée (années)
--
Années jusqu'à l'échéance
--
Taux du coupon moyen pondéré
--
Jours avant la réinitiation
--
Cours moyen pondéré
--
Taux LIBOR sur 3 mois
--
Taux d’intérêt
--
Taux de rendement des dividendes
2,65 %
Taux des distributions
1,65 %

Renseignements sur la négociation de FNB

Symbole
ULV.C
Symbole Thomson ONE
ULV'C-T
Bourse
Toronto Stock Exchange
Numéros CUSIP
46139X104
Achat sur marge
Oui
Achat à découvert
Oui
Options disponibles
Non
Admissible au REEER
Oui

Données du marché du FNB

au 2025-05-08 17:36:00

Fermeture le jour précédent
36,73 $
Valeur liquidative(au 7 mai 2025)
36,58 $
Ouverture
37,11 $
Volume de la journée
103,00
Sommet de la journée
37,11 $
Creux de la journée
37,11 $
Cours acheteur
36,77 $
Cours vendeur
36,89 $
Moyenne cours acheteur/cours vendeur
36,83 $
Écart cours acheteur/cours vendeur
0,12 $
Sommet sur 52 semaines
39,55 $
Creux sur 52 semaines
31,94 $

Rendements

Rendements

au 30 avril 2025
 
Prix du marché au 30 avr. 2025 -0,20 % -6,89 % -3,27 % 1,83 % 15,56 % 7,91 % 9,32 % -- 9,58 %
Valeur liquidative au 30 avr. 2025 0,40 % -6,33 % -2,29 % 2,39 % 16,64 % 8,29 % 9,53 % -- 9,63 %

Rendements par année civile

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Prix du marché 23,19 % -1,65 % 1,05 % 22,89 % -3,62 % 21,33 % 8,15 % 11,96 % -- --
Valeur liquidative 23,81 % -2,53 % 1,57 % 22,66 % -3,41 % 21,05 % 8,47 % 11,23 % -- --

Croissance de 10 000 $ investi à la date de création

au 30 avr. 2025

Prix historiques

Date Valeur de l’actif net ($)

Prix historiques

Date Valeur de l’actif net ($)

Portefeuille

Répartition sectorielle

au 7 mai 2025

Répartition géographique

au 7 mai 2025

Titres

au 7 mai 2025

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV 100,0000 %

Titres sous-jacents

au 7 mai 2025

Coca-Cola Co/The KO US 1,3662 %
Republic Services Inc RSG US 1,3194 %
Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 1,3109 %
Marsh & McLennan Cos Inc MMC US 1,2741 %
Atmos Energy Corp ATO US 1,2640 %
CME Group Inc CME US 1,2143 %
Cencora Inc COR US 1,2022 %
FirstEnergy Corp FE US 1,1957 %
Consolidated Edison Inc ED US 1,1854 %
Evergy Inc EVRG US 1,1839 %

Titres sous-jacents

au 7 mai 2025

Coca-Cola Co/The KO US 1,3662 %
Republic Services Inc RSG US 1,3194 %
Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 1,3109 %
Marsh & McLennan Cos Inc MMC US 1,2741 %
Atmos Energy Corp ATO US 1,2640 %
CME Group Inc CME US 1,2143 %
Cencora Inc COR US 1,2022 %
FirstEnergy Corp FE US 1,1957 %
Consolidated Edison Inc ED US 1,1854 %
Evergy Inc EVRG US 1,1839 %
VeriSign Inc VRSN US 1,1681 %
Linde PLC LIN US 1,1619 %
CMS Energy Corp CMS US 1,1424 %
Colgate-Palmolive Co CL US 1,1372 %
Automatic Data Processing Inc ADP US 1,1330 %
PPL Corp PPL US 1,1290 %
NiSource Inc NI US 1,1255 %
Duke Energy Corp DUK US 1,1207 %
Intercontinental Exchange Inc ICE US 1,1138 %
Johnson & Johnson JNJ US 1,0973 %
WEC Energy Group Inc WEC US 1,0950 %
Procter & Gamble Co/The PG US 1,0922 %
Mondelez International Inc MDLZ US 1,0906 %
Yum! Brands Inc YUM US 1,0839 %
Keurig Dr Pepper Inc KDP US 1,0741 %
TJX Cos Inc/The TJX US 1,0738 %
Loews Corp L US 1,0729 %
Chubb Ltd CB US 1,0666 %
DTE Energy Co DTE US 1,0642 %
Altria Group Inc MO US 1,0618 %
Mastercard Inc MA US 1,0575 %
General Dynamics Corp GD US 1,0519 %
Arthur J Gallagher & Co AJG US 1,0507 %
Southern Co/The SO US 1,0489 %
Realty Income Corp O US 1,0486 %
Illinois Tool Works Inc ITW US 1,0466 %
Brown & Brown Inc BRO US 1,0387 %
Exelon Corp EXC US 1,0318 %
Pinnacle West Capital Corp PNW US 1,0300 %
Visa Inc V US 1,0300 %
S&P Global Inc SPGI US 1,0235 %
Honeywell International Inc HON US 1,0224 %
McDonald's Corp MCD US 1,0221 %
Northrop Grumman Corp NOC US 1,0165 %
Ameren Corp AEE US 1,0146 %
Jack Henry & Associates Inc JKHY US 1,0127 %
Boston Scientific Corp BSX US 1,0097 %
Kimberly-Clark Corp KMB US 1,0029 %
Alliant Energy Corp LNT US 0,9905 %
American Electric Power Co Inc AEP US 0,9865 %
L3Harris Technologies Inc LHX US 0,9783 %
RTX Corp RTX US 0,9766 %
Regency Centers Corp REG US 0,9731 %
O'Reilly Automotive Inc ORLY US 0,9668 %
VICI Properties Inc VICI US 0,9660 %
Otis Worldwide Corp OTIS US 0,9651 %
Verizon Communications Inc VZ US 0,9625 %
Lockheed Martin Corp LMT US 0,9617 %
Paychex Inc PAYX US 0,9568 %
Welltower Inc WELL US 0,9565 %
Roper Technologies Inc ROP US 0,9559 %
Verisk Analytics Inc VRSK US 0,9527 %
Willis Towers Watson PLC WTW US 0,9514 %
Waste Management Inc WM US 0,9503 %
Abbott Laboratories ABT US 0,9485 %
Walmart Inc WMT US 0,9461 %
PepsiCo Inc PEP US 0,9369 %
Broadridge Financial Solutions Inc BR US 0,9357 %
Nasdaq Inc NDAQ US 0,9337 %
Sysco Corp SYY US 0,9290 %
T-Mobile US Inc TMUS US 0,9239 %
Fidelity National Information Services Inc FIS US 0,9181 %
UDR Inc UDR US 0,9149 %
AvalonBay Communities Inc AVB US 0,9090 %
Stryker Corp SYK US 0,9081 %
Church & Dwight Co Inc CHD US 0,9051 %
Bank of New York Mellon Corp/The BK US 0,9009 %
Cisco Systems Inc CSCO US 0,9001 %
Exxon Mobil Corp XOM US 0,8949 %
Veralto Corp VLTO US 0,8949 %
Motorola Solutions Inc MSI US 0,8939 %
Avery Dennison Corp AVY US 0,8891 %
Ecolab Inc ECL US 0,8837 %
Blackrock Inc BLK US 0,8800 %
Costco Wholesale Corp COST US 0,8774 %
Expeditors International of Washington Inc EXPD US 0,8738 %
Hologic Inc HOLX US 0,8645 %
Medtronic PLC MDT US 0,8632 %
General Mills Inc GIS US 0,8559 %
PPG Industries Inc PPG US 0,8497 %
Assurant Inc AIZ US 0,8394 %
Aon PLC AON US 0,8387 %
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT US 0,8327 %
Federal Realty Investment Trust FRT US 0,8260 %
Chevron Corp CVX US 0,8031 %
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH US 0,7809 %
Fiserv Inc FI US 0,7732 %
Union Pacific Corp UNP US 0,7647 %
Becton Dickinson & Co BDX US 0,7332 %
LyondellBasell Industries NV LYB US 0,6699 %
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX US 0,0763 %
Cash/Receivables/Payables -CASH- 0,0008 %

Distributions

Distributions

Sommaire annuel

 

Barème des distributions

Fréquence de distribution
Distribution frequency Mensuellement

Documents

Documents sur les fonds

Mention juridique

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Les rendements du FNB et de l'indice sous-jacent sont basés sur la date de création du FNB. Les rendements des indices de référence sont basés sur la fin de mois la plus proche de la date de création des FNB. La date de création est la date de la première souscription de parts du FNB et du premier calcul de la valeur liquidative par part.

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Le Invesco International Developed Dynamic-Multifactor ETF et le Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF ont été créés uniquement par Invesco Canada Limitée (« Invesco Canada »). Le Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF et le Invesco Russell 1000 Dynamic-Multifactor Index ETF ne sont aucunement liés au ou commandités, avalisés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « Groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du Groupe LSE.

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