Aperçu
Descriptif du fonds
Le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés inscrites au Nasdaq Stock Market LLC et détient actuellement des titres du Invesco NASDAQ 100 Index ETF (symbole TSX : QQC) pour la partie de son portefeuille qui cherche à reproduire l’indice Nasdaq-100MD, tout en utilisant une stratégie de revenu mise en œuvre au moyen de produits dérivés et/ou de produits structurés comme les billets liés à des actions. L’indice se compose des titres des 100 plus importantes sociétés non financières inscrites au Nasdaq Stock Market LLC en fonction de la capitalisation boursière.
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
▪ recherchent un revenu et une croissance du capital en investissant dans des actions américaines
▪ détiennent ou planifient détenir d’autres types de placements pour diversifier leurs placements
▪ sont à l’aise avec un risque moyen
Avis
Le gestionnaire a accepté de renoncer à la commission de gestion au moins jusqu'au 28 février 2025. Si la renonciation porte sur une partie de l'année civile, la commission de gestion nette pour cette année civile sera supérieure à 0 %.
Détails sur le FNB
Renseignements sur la négociation de FNB
Données du marché du FNB
au 2025-04-30 18:00:00
Rendements
Conformément au Règlement 81-102 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, nous ne pouvons pas publier les rendements de ce fonds avant son premier anniversaire.
Portefeuille
Titres
au 29 avril 2025
Invesco NASDAQ 100 Index ETF - $CA | QQC | 76,6133 % |
United States Treasury Bill | 11,3166 % | |
Canadian Dollar Cash Management Fund, Series I | 8,7789 % | |
Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 3,7226 % |
Cash/Receivables/Payables | AUDMTM | 0,0778 % |
QQQ US 04/30/25 P414.73 FLEX | 4QQQ 4 P414.73 | -0,0000 % |
QQQ US 05/05/25 P417.28 FLEX | 4QQQ 5 P417.28 | -0,0002 % |
QQQ US 05/02/25 P424.99 FLEX | 4QQQ 5 P424.99 | -0,0003 % |
QQQ US 05/09/25 P399.34 FLEX | 4QQQ 5 P399.34 | -0,0012 % |
QQQ US 05/07/25 P422.42 FLEX | 4QQQ 5 P422.42 | -0,0015 % |
QQQ US 05/12/25 P433.67 FLEX | 4QQQ 5 P433.67 | -0,0044 % |
QQQ US 04/30/25 C483.24 FLEX | 4QQQ 4 C483.24 | -0,0053 % |
QQQ US 05/02/25 C481.54 FLEX | 4QQQ 5 C481.54 | -0,0154 % |
QQQ US 05/16/25 P448.13 FLEX | 4QQQ 5 P448.13 | -0,0181 % |
QQQ US 05/12/25 C481.29 FLEX | 4QQQ 5 C481.29 | -0,0313 % |
QQQ US 05/14/25 P453.09 FLEX | 4QQQ 5 P453.09 | -0,0356 % |
QQQ US 05/16/25 C485.47 FLEX | 4QQQ 5 C485.47 | -0,0359 % |
QQQ US 05/05/25 C466.5 FLEX | 4QQQ 5 C466.5 | -0,0383 % |
QQQ US 05/14/25 C487.91 FLEX | 4QQQ 5 C487.91 | -0,0482 % |
QQQ US 05/07/25 C468.01 FLEX | 4QQQ 5 C468.01 | -0,0991 % |
QQQ US 05/09/25 C458.17 FLEX | 4QQQ 5 C458.17 | -0,1745 % |
Distributions
Distributions
29 avr. 2025 | 29 avr. 2025 | 7 mai 2025 | 0,15557 $ | 0,00000 $ | 0,15557 $ |
28 mars 2025 | 28 mars 2025 | 7 avr. 2025 | 0,17016 $ | 0,00000 $ | 0,17016 $ |
27 févr. 2025 | 27 févr. 2025 | 7 mars 2025 | 0,18927 $ | 0,00000 $ | 0,18927 $ |
30 janv. 2025 | 30 janv. 2025 | 7 févr. 2025 | 0,19028 $ | 0,00000 $ | 0,19028 $ |
30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 8 janv. 2025 | 0,18908 $ | 0,00000 $ | 0,18908 $ |
28 nov. 2024 | 28 nov. 2024 | 6 déc. 2024 | 0,17972 $ | 0,00000 $ | 0,17972 $ |
30 oct. 2024 | 30 oct. 2024 | 7 nov. 2024 | 0,17606 $ | 0,00000 $ | 0,17606 $ |
27 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 7 oct. 2024 | 0,16892 $ | 0,00000 $ | 0,16892 $ |
Sommaire annuel
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,12966 $ |
Gain en capital | 0,00000 $ |
Remboursement de capital | 0,09498 $ |
Revenu étranger | 0,48914 $ |
Impôts étrangers payés | 0,00000 $ |
Total | 0,71378 $ |
Barème des distributions
Fréquence de distribution | |
---|---|
Distribution frequency | Mensuellement |
Documents
Documents sur les fonds
Documents réglementaires
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