Invesco Global Liquidity

Als specialist voor Liquidity Management biedt Invesco zijn cliënten kortlopende geldmarktfondsen van topkwaliteit. Het toegewezen team richt zich volledig op het beheer van de fondsen en ondersteuning van cliënten.

Als medeoprichter van de  Institutional Money Market Fund Association (IMMFA) in het VK ondersteunt Invesco actief het werk van de organisatie door het stimuleren van de erkenning van kortlopende geldmarktfondsen en het behoud van hoge standaarden binnen de bedrijfstak via de IMMFA-gedragscode.

In de loop der jaren heeft Invesco Global Liquidity een zeer gedisciplineerd beleggingsproces ontwikkeld. Dit proces is van essentieel belang voor het behoud van de nominale waarde van de cash van onze cliënten. De pijlers van Invesco Global Liquidity zijn een conservatieve beleggingsfilosofie en de sterke overtuiging dat credit- en rendementbeheer gescheiden moeten worden beheerd.

De kredietafdeling binnen Invesco Global Liquidity onderzoekt, analyseert, controleert en keurt continu een zgn. Approved Credit List goed, die de speciale portefeuilleteams in zowel het VK als in de VS gebruiken om maximaal rendement te behalen en de liquiditeit van de fondsen te beheren.

Omdat gemakkelijke toegang essentieel is, onderhoudt Invesco relaties met talloze banken, kasbeheersystemen (‘treasuries’), elektronische handelsplatformen en geldmakelaars zodat cliënten efficiënt en naadloos transacties voor de fondsen kunnen uitvoeren. Op die manier kunnen cliënten de fondsen in hun liquiditeitenbeheer integreren.

Invesco Liquidity Funds Plc is Invesco’s serie van in Ierland gevestigde kortlopende Low Volatility Net Asset Value ("LVNAV") geldmarktfondsen.

Invesco Liquidity Funds Plc biedt een alternatieve same-day belegging voor kortlopende liquiditeitsbehoeften. Het primaire doel van de portefeuilles is behoud van de hoofdsom, gevolgd door liquiditeit en dan rendement.

Tot de typische beleggers behoren corporate treasurers, lokale overheids- en institutionele beleggers met grote kassaldi gericht op diversificatie van risico’s, continu kredietbeheer, directe liquiditeit en een dagelijks rendement vergeleken met overnight bankdisconto’s.

Het bestaat uit drie portefeuilles: Invesco US Dollar, Invesco Sterling en Invesco Euro Liquidity, die respectievelijk in 1995, 1997 en 1999 werden opgericht. Alle portefeuilles van Invesco Liquidity Funds Plc hebben een triple-A score¹ van ten minste één van de nationaal erkende statische ratingbedrijven en worden verhandeld tegen een constante intrinsieke waarde van $ 1, £ 1 of € 1 per aandeel overeenkomstig de bepalingen van een Short-Term Low Volatility Net Asset Value geldmarktfonds.

Invesco Liquidity Funds Plc is opgezet als een open-end beleggingsonderneming. Het wordt erkend als een ICBE krachtens de Europese wetgeving en staat onder toezicht van van de Centrale Ierse Bank.

De portefeuilles van Invesco Liquidity Funds Plc streven naar behoud van de hoofdsom door elke portefeuille beheren volgens strenge credit-, beleggings- en operationele richtlijnen.

• Alle portefeuilles van Invesco Liquidity Funds Plc hebben een of meer triple-A kredietscores¹ van Standard & Poor's, Moody's of Fitch Ratings.
• Overeenkomstig de bepalingen van een Short-Term Low Volatility Net Asset Value geldmarktfonds worden de portefeuilles verhandeld tegen een constante intrinsieke waarde (CNAV) van $ 1, £ 1 of € 1 per aandeel.
  
• Een interne kredietafdeling onderzoekt en analyseert alle emittenten om hun geschiktheid te beoordelen en controleert deze vervolgens regelmatig om te zien of hun kredietstatus behouden blijft
• Systemen zijn geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat geen kredieten worden aangekocht die niet voldoen aan de juridische, wettelijke en door het bedrijf zelf vastgestelde beleggingsbeperkingen
• De bewaarneming van de assets binnen de fondsen is gescheiden van het assetbeheer en wordt uitgevoerd door BNY Mellon Trust company (Ireland) Limited.

Invesco Global Liquidity biedt eenvoudig toegankelijk en te beheren portefeuilles.

• De portefeuilles kunnen elke dag worden verhandeld en hebben sommige van laatste same-day afwikkingstijden:
  • 14:00 uur VK tijd voor de Invesco Sterling Liquidity Portfolio
  • 14:30 uur CET voor de Invesco Euro Liquidity Portfolio
  • 16:00 uur ET voor de Invesco USD Dollar Liquidity Portfolio
• Een account kan al worden geopend met een minimum inleg van £ 1.000.000 voor pond sterling, € 1.000.000 voor euro en $ 1.000,000 voor Amerikaanse dollar. Daarna zijn er geen andere handelsbeperkingen qua frequentie of omvang van de transacties of restsaldi.
• Er zijn ook geen beperkingen voor hoe vaak transacties kunnen worden uitgevoerd. Minimaal 30% van elke portefeuille wordt aangehouden in wekelijks vervallende beleggingen om aan de liquiditeitseisen te voldoen.
• Het beheer is eenvoudig en na het openen van een account hoeft u alleen instructies te geven direct via telefoon, fax, Swift, het online transactieplatform van de transferagent, TA Online, of via enkele externe transactieplatformen.

De portefeuilles van Invesco Liquidity Funds Plc betalen een rente die vergelijkbaar is met de overnight marktrente door beleggen in zowel overnight als langer lopende geldmarktinstrumenten.

• Aan het eind van elke dag wordt een rente voor elke portefeuille aangegeven. De voor die dag behaalde rente wordt betaald zonder enige rangorde (‘tiering’) en ongeacht het saldo van de account.
• Accumulatie- en distributieklassen zijn beschikbaar in elk van de Sterling, Euro en US Dollar portefeuilles.

Voor de distributieaandelen:

• Het resulterende inkomen wordt dagelijks opgebouwd en aan het eind van elke maand als dividend uitbetaald. Dit kan worden gedistribueerd in contanten of automatisch worden herbelegd in de betreffende portefeuille voor een gelijkwaardig aantal aanvullende aandelen
• Het dividend wordt na aftrek van kosten uitbetaald zonder Ierse bronbelasting, met uitzondering van Ierse beleggers die belastingplichtig zijn

Voor accumulatieaandelen

• wordt het inkomen in de dagelijkse prijs opgenomen
• Er wordt geen dividend betaald

De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke cliënt en kan in de toekomst veranderen

U kunt heel eenvoudig een account openen voor de portefeuilles van Invesco Liquidity Funds Plc.

U bent niet verplicht om geld op de account te storten en er is ook geen contractuele verplichting om de account te gebruiken of een minimumsaldo aan te houden. U kunt meerdere accounts openen en individueel toewijzen voor een gescheiden, maar toch gecombineerde cash-belegging.

Vul gewoon een aanvraagformulier in en stuur het naar ons Transfer Agency team, samen met alle noodzakelijke identificatiedocumenten. Neem contact op met ons of uw relatiemanager om een account aan te vragen.

Na bevestiging van de accountgegevens kunnen beleggings- en opname-instructies worden gegeven via telefoon, fax, Swift, het online transactieplatform van de transferagent, TA Online, of via enkele externe transactieplatformen met als enige beperking de minimum initiële inleg.

Bij beleggingen moeten cliënten de cash-overdracht regelen. Bij opnames wordt het bedrag automatisch teruggeboekt op de vooraf aangewezen bankrekening van de cliënt.

Elke transactie wordt per post, e-mail of fax bevestigd. Aan het eind van elke maand wordt een overzicht verstrekt van alle transacties en het definitief betaalde dividend voor die maand.