QQEQ.F

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - couvertes en $CA

Également disponible :

Valeur liquidative

au 2025-07-02

25,176 $

Variation de la valeur liquidative $

au 2025-07-02

+0,099 $

Variation de la valeur liquidative %

au 2025-07-02

+0,39 %

Actifs total

au 2025-07-02

5 035 191,19 $

Aperçu

Descriptif du fonds

QQEQ.F investit dans des titres de sociétés américaines en vue de reproduire l'indice Nasdaq–100MD Equal Weighted qui comporte les mêmes éléments que l'indice Nasdaq–100+H68, qui est pondéré en fonction de la capitalisation; toutefois, chaque société représentée dans l'indice se voit attribuer une pondération équivalente à chaque rééquilibrage trimestriel. Le FNB tente de couvrir le risque de change de la partie de son portefeuille associée aux parts couvertes en $ CA par rapport au dollar canadien, dans la mesure suivant laquelle un tel risque est couvert par le fournisseur d’indice dans la version couverte de l’indice. 
 

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
▪ souhaitent une croissance du capital à long terme;
▪ recherchent les actions américaines;
▪ possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
▪ peuvent s’accommoder d’un risque moyen à élevé;
▪ souhaitent participer à des placements dans des titres de capitaux propres étrangers, mais désirent se prémunir le plus possible contre les fluctuations de valeur des devises par rapport au dollar canadien.

Détails sur le FNB

Symbole
QQEQ.F
Symbole Thomson ONE
QQEQ'F-T
Actifs nets
5 035 191 $
RFG (au 31 déc. 2024)
0,28 %
Frais de gestion
0,25 %
Titres en circulation
200 000
Total des titres
101
Date de lancement
27 mai 2021

Caractéristiques du FNB

au 2022-09-02

Cumul annuel moyen pondéré
--
Duration moyenne pondérée (années)
--
Années jusqu'à l'échéance
--
Taux du coupon moyen pondéré
--
Jours avant la réinitiation
--
Cours moyen pondéré
--
Taux LIBOR sur 3 mois
--
Taux d’intérêt
--
Taux de rendement des dividendes
1,77 %
Taux des distributions
0,55 %

Renseignements sur la négociation de FNB

Symbole
QQEQ.F
Symbole Thomson ONE
QQEQ'F-T
Bourse
Toronto Stock Exchange
Numéros CUSIP
461478208
Achat sur marge
Non
Achat à découvert
Non
Options disponibles
Non
Admissible au REEER
Oui

Rendements

Rendements

au 30 juin 2025
 
Valeur liquidative au 30 juin 2025 9,88 % 4,81 % 12,38 % 9,88 % 10,87 % 15,90 % -- -- 6,35 %
Prix du marché au 30 juin 2025 9,88 % 4,93 % 12,52 % 9,88 % 10,95 % 15,89 % -- -- 6,37 %
Nasdaq-100 Equal Weighted Index (CAD Hedged) au 30 juin 2025 8,98 % 4,84 % 12,45 % 8,98 % 10,03 % 15,66 % 11,20 % 12,09 % --

Rendements par année civile

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Valeur liquidative 5,89 % 31,67 % -24,98 % 12,87 % -- -- -- -- -- --
Prix du marché 5,90 % 31,78 % -25,01 % 11,96 % -- -- -- -- -- --

Croissance de 10 000 $ investi à la date de création

au 30 juin 2025

Prix historiques

Date Valeur de l’actif net ($)

Prix historiques

Date Valeur de l’actif net ($)

Portefeuille

Répartition sectorielle

au 30 juin 2025

Répartition géographique

au 30 juin 2025

Titres

au 30 juin 2025

DoorDash Inc DASH US 1,0784 %
ARM Holdings PLC ADR ARM US 1,0699 %
Advanced Micro Devices Inc AMD US 1,0665 %
Broadcom Inc AVGO US 1,0598 %
MicroStrategy Inc MSTR US 1,0586 %
NVIDIA Corp NVDA US 1,0583 %
Booking Holdings Inc BKNG US 1,0516 %
Dexcom Inc DXCM US 1,0511 %
MercadoLibre Inc MELI US 1,0484 %
Warner Bros Discovery Inc WBD US 1,0477 %

Titres

au 30 juin 2025

DoorDash Inc DASH US 1,0784 %
ARM Holdings PLC ADR ARM US 1,0699 %
Advanced Micro Devices Inc AMD US 1,0665 %
Broadcom Inc AVGO US 1,0598 %
MicroStrategy Inc MSTR US 1,0586 %
NVIDIA Corp NVDA US 1,0583 %
Booking Holdings Inc BKNG US 1,0516 %
Dexcom Inc DXCM US 1,0511 %
MercadoLibre Inc MELI US 1,0484 %
Warner Bros Discovery Inc WBD US 1,0477 %
Synopsys Inc SNPS US 1,0477 %
Meta Platforms Inc META US 1,0447 %
Shopify Inc SHOP US 1,0442 %
Netflix Inc NFLX US 1,0440 %
Applied Materials Inc AMAT US 1,0406 %
T-Mobile US Inc TMUS US 1,0405 %
AppLovin Corp APP US 1,0387 %
Lam Research Corp LRCX US 1,0366 %
Atlassian Corp TEAM US 1,0329 %
Crowdstrike Holdings Inc CRWD US 1,0292 %
Intuitive Surgical Inc ISRG US 1,0282 %
Axon Enterprise Inc AXON US 1,0277 %
Intel Corp INTC US 1,0238 %
PayPal Holdings Inc PYPL US 1,0221 %
Electronic Arts Inc EA US 1,0214 %
Fortinet Inc FTNT US 1,0202 %
ASML Holding NV ASML US 1,0190 %
Constellation Energy Corp CEG US 1,0187 %
Charter Communications Inc CHTR US 1,0180 %
KLA Corp KLAC US 1,0169 %
Datadog Inc DDOG US 1,0147 %
Marvell Technology Inc MRVL US 1,0146 %
QUALCOMM Inc QCOM US 1,0137 %
Honeywell International Inc HON US 1,0135 %
Trade Desk Inc/The TTD US 1,0135 %
Texas Instruments Inc TXN US 1,0120 %
Marriott International Inc/MD MAR US 1,0112 %
CDW Corp/DE CDW US 1,0084 %
Cisco Systems Inc CSCO US 1,0082 %
Amazon.com Inc AMZN US 1,0079 %
ANSYS Inc ANSS US 1,0075 %
NXP Semiconductors NV NXPI US 1,0071 %
PACCAR Inc PCAR US 1,0066 %
Microsoft Corp MSFT US 1,0052 %
Old Dominion Freight Line Inc ODFL US 1,0048 %
Lululemon Athletica Inc LULU US 1,0034 %
Cadence Design Systems Inc CDNS US 1,0029 %
Autodesk Inc ADSK US 1,0028 %
Analog Devices Inc ADI US 1,0016 %
PDD Holdings Inc ADR PDD US 0,9965 %
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH US 0,9963 %
Comcast Corp CMCSA US 0,9960 %
GE HealthCare Technologies Inc GEHC US 0,9956 %
Intuit Inc INTU US 0,9955 %
Zscaler Inc ZS US 0,9932 %
Palo Alto Networks Inc PANW US 0,9913 %
Copart Inc CPRT US 0,9901 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN US 0,9894 %
Fastenal Co FAST US 0,9886 %
PepsiCo Inc PEP US 0,9884 %
Linde PLC LIN US 0,9872 %
Adobe Inc ADBE US 0,9868 %
IDEXX Laboratories Inc IDXX US 0,9864 %
Xcel Energy Inc XEL US 0,9845 %
Gilead Sciences Inc GILD US 0,9843 %
Take-Two Interactive Software Inc TTWO US 0,9834 %
Microchip Technology Inc MCHP US 0,9832 %
Verisk Analytics Inc VRSK US 0,9831 %
Apple Inc AAPL US 0,9830 %
American Electric Power Co Inc AEP US 0,9824 %
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS US 0,9822 %
Exelon Corp EXC US 0,9820 %
CSX Corp CSX US 0,9782 %
Cintas Corp CTAS US 0,9767 %
CoStar Group Inc CSGP US 0,9761 %
Costco Wholesale Corp COST US 0,9740 %
Roper Technologies Inc ROP US 0,9739 %
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX US 0,9738 %
Automatic Data Processing Inc ADP US 0,9734 %
Workday Inc WDAY US 0,9700 %
O'Reilly Automotive Inc ORLY US 0,9680 %
Airbnb Inc ABNB US 0,9676 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP US 0,9663 %
Kraft Heinz Co/The KHC US 0,9642 %
Ross Stores Inc ROST US 0,9637 %
AstraZeneca PLC ADR AZN US 0,9626 %
Micron Technology Inc MU US 0,9608 %
Monster Beverage Corp MNST US 0,9582 %
Palantir Technologies Inc PLTR US 0,9564 %
ON Semiconductor Corp ON US 0,9560 %
Biogen Inc BIIB US 0,9525 %
Tesla Inc TSLA US 0,9521 %
Mondelez International Inc MDLZ US 0,9514 %
Baker Hughes Co BKR US 0,9504 %
Keurig Dr Pepper Inc KDP US 0,9486 %
Starbucks Corp SBUX US 0,9480 %
Paychex Inc PAYX US 0,9402 %
Amgen Inc AMGN US 0,9319 %
Diamondback Energy Inc FANG US 0,8923 %
Alphabet Inc GOOGL US 0,5095 %
Alphabet Inc GOOG US 0,5088 %

Distributions

Distributions

Sommaire annuel

 

Barème des distributions

Fréquence de distribution
Distribution frequency Trimestriellement

Documents

Documents sur les fonds

Mention juridique

Un placement dans les FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s’appliquent aux achats et aux ventes de parts de FN

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Le ratio des frais de gestion (RFG) indique le ratio des frais des 12 derniers mois, qui représente le coût d’exploitation du fonds. Cela comprend les taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ, mais exclut les commissions et les autres coûts de transaction liés au portefeuille. Le RFG est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période, y compris la quote-part du fonds dans les frais des fonds sous-jacents, le cas échéant. Le RFG de chaque fonds est décrit en détail dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF), qui se trouve dans l’onglet Documents sur invesco.com/ca. 

Les rendements du FNB et de l'indice sous-jacent sont basés sur la date de création du FNB. Les rendements des indices de référence sont basés sur la fin de mois la plus proche de la date de création des FNB. La date de création est la date de la première souscription de parts du FNB et du premier calcul de la valeur liquidative par part.

IFI est une entité composée d’Invesco Senior Secured Management, Inc. à New York, aux États-Unis, d’Invesco Advisers, Inc. à Atlanta, aux États-Unis, et d’Invesco Asset Management Ltd. à Londres, au Royaume-Uni. 

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