Présentation d’Invesco Global Total Return Bond Fund (EUR)
Obligations

Présentation du fonds Invesco Global Total Return Bond Fund (EUR)

Ce fonds obligataire flexible n’est soumis à aucune contrainte sectorielle, régionale ou de classe d’actifs et adapte son allocation en fonction des conditions de marché.

L’opportunité pour les investisseurs

Après une remontée des taux quasiment sans précédent, les marchés obligataires offrent de nouveau des rendements potentiels attrayants.

Les marchés obligataires ont également enregistré un regain de volatilité, qui pourrait offrir plus d’opportunités aux gérants de fonds dynamiques investissant dans des produits obligataires flexibles.

La flexibilité est notre philosophie.

Les fonds obligataires flexibles peuvent modifier leur allocation d’actifs plus facilement que les fonds obligataires traditionnels.

Notre exposition obligataire, ajustable et opportuniste, reflète les risques de marché. Le mandat du fonds, vaste, nous permet de tirer partie des opportunités tant sur le plan tactique, à court terme, que stratégique, à long terme.

Risques d’investissement

  • Pour des informations complètes sur les risques liés à ce produit d’investissement, veuillez consulter la documentation légale. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, c’est-à-dire à la capacité de l’emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les fluctuations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds utilise des instruments dérivés (instruments complexes) à des fins d’investissement, ce qui peut lui conférer un effet de levier important et peut engendrer de fortes fluctuations de sa valeur. Les investissements dans les titres de créance dont la qualité de crédit est inférieure peuvent entraîner d'importantes fluctuations de la valeur du fonds. Si les investissements du fonds ne génèrent pas suffisamment de revenu, le taux de distribution fixe peut être réduit. Une partie de la totalité des commissions et dépenses à payer par et attribuable aux catégories de parts à distribution fixe peut être imputée au capital afin de garantir l’existence suffisante de revenu pour honorer le versement d'une distribution mensuelle fixe. Les investisseurs sont avertis que l'imputation des commissions au capital se traduit par une érosion de ce dernier et limite la croissance future du capital de ces catégories de parts. Le fonds peut investir dans des titres en difficulté qui comportent un risque important de perte en capital. Le fonds peut investir largement dans des obligations convertibles en actions pouvant entraîner un risque significatif de perte en capital fondé sur certains événements déclencheurs. Le fonds peut investir de manière dynamique dans divers actifs et diverses classes d’actifs. Cela peut engendrer des changements périodiques au niveau de son profil de risque, des sous-performances et/ou des coûts de transaction plus élevés.​​​​​​ 

Pourquoi ce fonds ?

L’objectif du fonds est d’optimiser le rendement total, principalement en investissant de manière flexible dans des instruments de dette et de trésorerie. 

Le fonds est libre de toute contrainte indicielle et nous pouvons ajuster l’allocation de manière dynamique à l’internatinal entre les obligations d’entreprise, les obligations d'État, les obligations à haut rendement et les obligations à court terme. 

La stratégie flexible du fonds illustre parfaitement notre philosophie d’investissement : nous investissons uniquement lorsque nous pensons que le rendement potentiel compense le risque. Notre objectif est d’obtenir des performances solides dans un large éventail de conditions de marché.

Les risques ESG sont également pris en compte et gérés de manière dynamique et le fonds fait partie des fonds visés à l’Article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Un fonds permet aux investisseurs d’acquérir des parts dudit fonds plutôt que de directement investir dans les titres où celui-ci est investi. 

En adoptant une approche flexible en matière de duration, nous pensons pouvoir réduire l’impact des hausses de taux d’intérêt sur la performance et sur la volatilité du portefeuille lorsque les taux sont bas.

À l’inverse, lorsque les taux sont plus élevés, le portefeuille en profite.

Nous pouvons investir jusqu’à 100% de l’actif du fonds dans des instruments de trésorerie ou équivalent si nous jugeons que cela est opportun.

Notre stratégie éprouvée repose sur l’analyse fondamentale, largement fondée sur les valorisations.

Les 26 membres de notre équipe totalisent en moyenne 17 années d’expérience dans le secteur. Nous avons été récompensés à 86 reprises depuis la première distinction reçue en 1998.

Lancé en 2010, ce fonds a traversé un large éventail de conditions de marché. Pour plus d'informations sur les performances et pour consulter les DICI, veuillez consulter la page produit du fonds Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aperçu du fonds

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En savoir plus sur le fonds, dont les informations sur ses performances.

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À la rencontre des gérants

Julien Eberhardt et Asad Bhatti gèrent le fonds. Ensemble, Julien et Assad affichent plus de 37 ans d’’expérience dans l’univers de la gestion obligataire.

 

Caractéristiques du fonds

Ce fonds a été lancé en 2010. Il affiche à ce jour un encours de gestion de plus de > €1.9 milliard, qu’il investit dans un large éventail d’instruments obligataires sur les marchés développés et émergents . Le fonds peut réduire le risque de duration en investissant jusqu’à 100% de son actif dans des instruments de trésorerie et équivalent. Il peut également investir jusqu’à 20% de son actif dans des devises étrangères.

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Information importante

  • Données au 31 décembre 2022, sauf indication contraire. Il s'agit de matériel de marketing et non d'une recommandation d'achat ou de vente d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l'impartialité des recommandations d'investissement/stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négocier avant publication. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du fonds comme décrit dans les documents juridiques. Pour les aspects liés au développement durable, veuillez consulter https://www.invescomanagementcompany.lu.

    Lorsque des personnes ou l'entreprise ont exprimé des opinions, elles sont basées sur les conditions actuelles du marché, elles peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement et sont sujettes à modification sans préavis. Pour plus d’informations sur nos fonds et sur les risques y afférents, veuillez consulter le document d’informations clés pour l’investisseur (disponible en français), les rapports annuels et intermédiaires, le Prospectus et les documents constitutifs, disponibles sur le site www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation. Ce document n’est pas une invitation à souscrire des parts du compartiment. Il s’agit d’un document purement informatif et ne saurait être considéré comme un conseil financier. Ce document ne constitue ni une offre ni une demande (i) par qui que ce soit dans une quelconque juridiction où une telle offre est interdite par la loi, ou (ii) à une quelconque personne à laquelle il est illégal de faire une telle offre ou demande. Les personnes qui envisagent d’acheter des parts du compartiment doivent s’informer concernant (i) les obligations légales dans leur pays d’origine, de résidence, de résidence habituelle ou de domiciliation, (ii) les éventuelles mesures de contrôle du change et (iii) les répercussions fiscales. Comme pour tout investissement, il existe des risques afférents. Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Invesco fournit des services de gestion d’actifs dans le respect des lois et réglementations locales applicables. Le compartiment est uniquement disponible dans les juridictions où sa promotion et sa vente sont autorisées. Certaines catégories de parts du compartiment ne sont pas disponibles à la vente auprès du public dans certaines juridictions. Les catégories de parts ne sont pas toutes les mêmes et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. Les frais et les niveaux d’investissement minimum peuvent varier selon la catégorie de parts concernée. Veuillez consulter la dernière version en date du prospectus de la SICAV pour connaître les caractéristiques de chaque catégorie de parts. Veuillez contacter votre bureau Invesco local pour plus d’informations sur l’enregistrement du compartiment dans votre juridiction.

    EMEA2445142/2022