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Détails sur le fonds
Code de fonds
Préfixe : AIM
| Option | Code de fonds |
|---|---|
| Sans frais | 25247 |
Rendements
Rendements
au 31 juillet 2025| Valeur liquidative au 31 juill. 2025 | 0,82 % | -0,18 % | 9,93 % | -3,36 % | -0,39 % | 1,62 % | -2,25 % | -0,53 % | 3,17 % |
Rendements par année civile
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur liquidative | 0,28 % | 13,96 % | -37,42 % | 0,20 % | 6,62 % | 13,37 % | -11,75 % | 13,06 % | 12,59 % | 5,42 % |
Croissance de 10 000 $ investi à la date de création
au 31 juill. 2025
Prix historiques
| Date | Valeur de l’actif net ($) |
|---|---|
Prix historiques
| Date | Valeur de l’actif net ($) |
|---|---|
Portefeuille
Répartition sectorielle
au 30 juin 2025
Répartition géographique
au 30 juin 2025
Principaux titres
au 30 juin 2025
Nombre de titres : 148
| % de l’actif net | |
|---|---|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie -Trésorerie, équivalents de trésorerie et fonds du marché monétaire | 2,30 % |
| Carl Zeiss Meditec AG Allemagne -Soins de santé | 2,02 % |
| WEG SA Brésil -Industries | 2,01 % |
| Sysmex Corp. Japon -Soins de santé | 1,98 % |
| Partners Group Holding AG Suisse -Finance | 1,89 % |
| Spirax Group PLC Royaume-Uni -Industries | 1,86 % |
| Disco Corp. Japon -Technologies de l'information | 1,86 % |
| Legrand France -Industries | 1,82 % |
| Howmet Aerospace Inc. États-Unis -Industries | 1,63 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. États-Unis -Consommation discrétionnaire | 1,61 % |
| Total des principaux titres | 18,98 % |
Distributions
Distributions estimatives
| 24 mars 2025 | 0,001104 $ | 0,000000 $ | 16,733 $ | 0,001104 $ |
| 23 mars 2021 | 0,000976 $ | 0,000000 $ | 24,313 $ | 0,000976 $ |
| 23 mars 2020 | 0,000177 $ | 0,000000 $ | 13,348 $ | 0,000177 $ |
La colonne des distributions totales représente la somme du revenu total ou du remboursement de capital estimatif et des gains en capital à la date de distribution. La répartition du revenu, des gains en capital et de tout remboursement de capital indiqué dans les montants des distributions estimatives ci-dessus peut être réaffectée et mise à jour à la fin de l’exercice. La répartition finale de fin d’année sera indiquée ici en janvier, après chaque année.
Barème des distributions
| Fréquence de distribution | |
|---|---|
| Gain en capital, le cas échéant | Annuellement |
| Revenu, le cas échéant | Annuellement |
Équipe
Gestionnaire de portefeuille principal et Analyste de recherche principal
Justin Livengood
CFA
Gestionnaire de portefeuille principal
David Nadel
Chef des placements, Actions de croissance et Gestionnaire de portefeuille principal
Ronald Zibelli
CFA
Documents
Documents sur les fonds
Les fonds de la série M sont fermés aux nouveaux épargnants depuis le 12 août 2008. Cependant, les détenteurs de titres actuels peuvent continuer à y investir dans le cadre d’un compte renfermant déjà des parts ou des actions de fonds de série M. Invesco peut décider, à l’avenir, de rouvrir cette série.
Les objectifs et les stratégies de placement de la Catégorie d'orientation mondiale Invesco ont été modifiés le 3 mai 2021. Le rendement de ce fonds pour la période précédant cette date aurait été, et le classement par quartile aurait pu être, différent si les objectifs et les stratégies de placement actuels avaient été en place. pendant cette période.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques, y compris les variations des valeurs des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres, ce qui aurait réduit Retour. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des exemplaires sont disponibles auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.
Les fonds communs de placement, contrairement aux CPG, ne sont pas garantis ni protégés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Dans le cas d’un fonds du marché monétaire, rien ne garantit que celui-ci pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
Les placements à court terme, la trésorerie et les autres actifs nets peuvent englober des opérations d’actionnaires ou du portefeuille non réglées ainsi que la juste valeur des contrats de change à terme, qui peut parfois être négative.
Nous vous prions de lire le prospectus pertinent avant d'investir. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée, en communiquant avec le Service à la clientèle par téléphone au 1 800.200.5376 ou par courriel à l'adresse reactions@invesco.ca.
Les actions ou parts de série F, FDCA, FH, F4, F6 et F8 sont offertes aux investisseurs qui détiennent des comptes à honoraires auprès de leur courtier ou qui ont accès à une plateforme de courtage à escompte par l’intermédiaire de leur courtier. Les parts ou actions de série F, FDCA, FH, F4, F6 et F8 ne comportent pas de frais d’acquisition ni de commissions de suivi. Cependant, les investisseurs qui détiennent ces séries dans des comptes à honoraires paient d’autres frais à leur courtier en échange des conseils de placement et d’autres services qu’ils reçoivent. Le rendement et le classement par quartile de différentes séries varieront en raison des frais et des charges.
Les objectifs de placement de la Catégorie opportunités mondiales Invesco ont été changés le 3 mai 2021. Le rendement du fonds durant la période antérieure à cette date aurait été différent si les objectifs et les stratégies de placement actuels avaient été en place au cours de cette période.
Le 15 octobre 2020, les stratégies de placement et le conseiller du portefeuille du Fonds ont été changés. Le rendement de ce Fonds au cours de la période antérieure à cette date aurait été différent (et ses classements par quartile auraient pu être différents) si les stratégies de placement et le conseiller actuels avaient été en place au cours de cette période.
Les gestionnaires de portefeuille relèvent d’Invesco Advisers Inc., une société affiliée à Invesco Canada Ltée et le sous-conseiller du fonds.
Le Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco n’est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par NASDAQ OMX Group, Inc. ou les membres de son groupe (NASDAQ OMX, avec les membres de son groupe, sont appelées les « sociétés »). Les sociétés n’assument aucune responsabilité à l’égard de l’administration, de la commercialisation ou de la négociation du Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco. « NASDAQMD » est une marque déposée utilisée sous licence. Le fonds commun de placement décrit ci-dessus investit dans des titres du QQQM. Les frais et le rendement du FNB et du fonds commun de placement différeront.
Le Fonds investit dans des titres du Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (le « FNB »). Les frais et le rendement du FNB et de ce Fonds différeront.
IFI est une entité composée d’Invesco Senior Secured Management, Inc. à New York, aux États-Unis, d’Invesco Advisers, Inc. à Atlanta, aux États-Unis, d’Invesco Asset Management Ltd. à Londres, au Royaume-Uni, et d’Invesco Canada Ltée à Toronto, au Canada.
Le Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco n’est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par NASDAQ OMX Group, Inc. ou les membres de son groupe (NASDAQ OMX, avec les membres de son groupe, sont appelées les « sociétés »). Les sociétés n’assument aucune responsabilité à l’égard de l’administration, de la commercialisation ou de la négociation du Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco. « NASDAQMD » est une marque déposée utilisée sous licence. Le fonds commun de placement décrit ci-dessus investit dans des titres du QQQJ. Les frais et le rendement du FNB et du fonds commun de placement différeront.
L’indice composé S&P/TSX ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») et de TSX, Inc. qu’Invesco Canada Ltée utilise aux termes d’une licence. Standard & Poor’sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont fait l’objet d’une licence d’utilisation accordée à SPDJI et d’une sous-licence d’utilisation à certaines fins accordée à Invesco. TSXMD est une marque de commerce de TSX, Inc. (« TSX »), utilisée par SPDJI et Invesco aux termes d’une licence. La Catégorie FNB indice composé S&P/TSX ESG Invesco n’est pas commanditée, avalisée, vendue ou promue par SPDJI, Dow Jones, S&P, un membre de leur groupe respectif, ou TSX. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d’un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’indice composé S&P/TSX ESG.
L’indice S&P 500MD ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») qu’Invesco Canada Ltée utilise aux termes d’une licence. Standard & Poor’sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont fait l’objet d’une licence d’utilisation accordée à SPDJI et d’une sous-licence d’utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Le Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco n’est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ou un membre de leur groupe respectif. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d’un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’indice S&P 500MD ESG.
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Le 27 mai 2022, les options FSD/FSR/FSM4 ont été fermés aux nouveaux achats. Vous pouvez effectuer un échange autorisé dans le cadre d’un échange entre fonds Invesco Canada en vertu du même mode de souscription.
Le ratio des frais de gestion (RFG) indique le ratio des frais des 12 derniers mois, qui représente le coût d’exploitation du fonds. Cela comprend les taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ, mais exclut les commissions et les autres coûts de transaction liés au portefeuille. Le RFG est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période, y compris la quote-part du fonds dans les frais des fonds sous-jacents, le cas échéant. Le RFG de chaque fonds est décrit en détail dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF), qui se trouve dans l’onglet Documents sur invesco.com/ca.