
景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)
聚焦於股利和資本成長的核心全球基金

環球股票收益優勢


平衡的投資組合,沒有明顯的風格或因子偏向

持有約40-50檔股票的高集中度投資組合
資料來源:景順,截至2025年5月31日。
出息的好策略
收益增長二合一
根據過去一年數據顯示,MSCI世界指數的股息率與總報酬率呈現負相關。* 因此,過度集中於配息股可能會對投資組合的總報酬率產生負面影響。
我們認為,同時投資於股息不斷成長的公司,及股息較低但將資金以高報酬率進行再投資的公司,或許能帶來更高的總報酬。
*資料來源:景順,截至2024年7月31日。每月總報酬以美元計算(扣除費用)。期間:2023年8月1日至2024年7月31日。
我們尋求評價具吸引力且可實現現金流成長的優質公司
收益及資本成長

品質
公司業務穩健,擁有競爭優勢和強大的基本面,無明顯的 ESG 風險。須透過明確的資本配置提升每股隱含價值。

現金流
公司可透過在具吸引力的價格進行投資、發放股利、實施庫藏股或償還債務等方式提升股東價值。

價格
可以用隱含價值大幅折價的價格買入。
資料來源:景順,截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。
平衡的投資組合,沒有明顯的風格或因子偏向
配息基金通常加碼配息行業,例如通訊服務、金融和公用事業。股息優先的方法使投資組合偏重價值股。
我們的基金採取平衡,兼顧收益率和成長潛力。
70-100%
股利支付紀錄優異且股利殖利率成長幅度吸睛的公司
0-20%
股利殖利率較低,但資本配置優異,可確實推升每股價值的公司
0-10%
暫時面臨挑戰但清楚表明將重新發放股利的公司
資料來源:景順,截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。
基金小檔案
前十大持股
1. Rolls-Royce 2. 3i 3. Canadian Pacific Kansas City 4. Microsoft 5. Coca-Cola Europacific Partners
總持量 : 43 |
5.7% 5.7% 5.3% 4.8% 3.9% |
6. Broadcom 7. AIA 8. Texas Instruments 9. Standard Chartered 10. Novo Nordisk’B’ |
3.9% 3.7% 3.7% 3.2% 3.0% |
資料來源:景順,截至2025年5月31日。投資組合的持有投資可能會有變動,恕不另行通知。
資料來源:景順,截至2025年5月31日。行業分佈可能會有變動,恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一,因此,每個細分項目的總權重可能不等於100% 。
資料來源:景順,截至2025年5月31日。地區分佈可能會有變動,恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一,因此,每個細分項目的總權重可能不等於100% 。
投資組合特點
環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金) |
MSCI世界指數* |
|
股息率 | 2.3% | 2.0% |
本益比 | 15.6倍 | 18.1倍 |
債務/稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA) | 2.5倍 | 3.1倍 |
股本報酬率 | 16.0% | 14.5% |
資料來源:彭博,截至2025年4月30日。除股息率及本益比為對未來12個月的預測數據外,其他均為過往12個月的歷史數據。
*基準指數,如有進一步變更,恕不另行通知。
基金績效
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
本基金 | 22.99% | 46.07% | 79.82% | 121.3% |
同類型平均 | 15.11% | 27.88% | 43.88% | 72.12% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資料來源:晨星,截至2025年6月30日。本基金級別為景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)A股 美元,同類型基金共18檔,美元計價,在晨星分類為Global Equity Income類別。皆為含息績效,過去績效不為未來績效之保證。
配息資料
基準日 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率(含息) | |
A-穩定月配息股 美元 | 2025/06/30 | 美元0.0560 | 0.41% | 6.14% |
A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2025/06/30 | 澳幣0.0410 | 0.35% | 6.10% |
配息資料來源:景順, 統計至2025年6月30日。
報酬率資料來源:晨星,原幣計算(含息), 統計至2025年6月30日。
報酬率計算方式:晨星以基金的資產淨值計算基金報酬,並假設基金將收入及配息作再投資,以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值,得出報酬數據。晨星報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除,除非指明為扣除支出後報酬,否則晨星所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資訊僅為配息資訊之揭露,並非未來配息之保證。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。