景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)
聚焦於股利和資本成長的核心全球基金

為何是景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)?

資料來源:景順,截至2025年3月31日。
^資料來源:晨星,截至2025年4月30日,美元計價,以A股 美元計算,同類型在晨星分類為Global Equity Income類別。
收益增長二合一
根據過去一年數據顯示,MSCI世界指數的股息率與總報酬率呈現負相關。* 因此,過度集中於配息股可能會對投資組合的總報酬率產生負面影響。
我們認為,同時投資於股息不斷成長的公司,及股息較低但將資金以高報酬率進行再投資的公司,或許能帶來更高的總報酬。
*資料來源:景順,截至2024年7月31日。每月總報酬以美元計算(扣除費用)。期間:2023年8月1日至2024年7月31日。

資料來源:景順,截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。
平衡的投資組合,沒有明顯的風格或因子偏向
配息基金通常加碼配息行業,例如通訊服務、金融和公用事業。股息優先的方法使投資組合偏重價值股。
我們的基金採取平衡,兼顧收益率和成長潛力。

資料來源:景順,截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。
資料來源:景順,截至2025年3月31日。行業分佈可能會有變動,恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一,因此,每個細分項目的總權重可能不等於100% 。
投資組合特點
環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金) |
MSCI世界指數* |
|
股息率 | 2.4% | 1.9% |
本益比 | 16.7倍 | 19.0倍 |
債務/稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA) | 2.3倍 | 3.0倍 |
股本報酬率 | 16.5% | 14.0% |
資料來源:彭博,截至2024年12月31日。除股息率及本益比為對未來12個月的預測數據外,其他均為過往12個月的歷史數據。
*基準指數,如有進一步變更,恕不另行通知。
前十大持股
1. Rolls-Royce 2. 3i 3. Canadian Pacific Kansas City 4. Coca-Cola Europacific Partners 5. Microsoft
總持量 : 46 |
5.3% 5.1% 4.6% 4.1% 4.0% |
6. AIA 7. Texas Instruments 8. UnitedHealth 9. Novo Nordisk 'B' 10. Standard Chartered |
3.6% 3.5% 3.5% 2.9% 2.8% |
資料來源:景順,截至2025年3月31日。投資組合的持有投資可能會有變動,恕不另行通知。
資料來源:景順,截至2025年3月31日。地區分佈可能會有變動,恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一,因此,每個細分項目的總權重可能不等於100% 。
配息資料
基準日 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率(含息) | |
A-穩定月配息股 美元 | 2025/4/30 | 美元0.0560 | 0.46% | 1.46% |
A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2025/4/30 | 澳幣0.0410 | 0.40% | 0.49% |
配息資料來源:景順, 統計至2025年4月30日。
報酬率資料來源:晨星,原幣計算(含息), 統計至2025年4月30日。
報酬率計算方式:晨星以基金的資產淨值計算基金報酬,並假設基金將收入及配息作再投資,以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值,得出報酬數據。晨星報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除,除非指明為扣除支出後報酬,否則晨星所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資訊僅為配息資訊之揭露,並非未來配息之保證。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。