焦點基金

景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)

聚焦於股利和資本成長的核心全球基金

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  • 本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例,絕無個股推薦之意,也不代表基金日後之必然持股。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html)查詢。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
    Inv25-0339

環球股票收益優勢

資料來源:景順,截至2025年5月31日。

出息的好策略

收益增長二合一

根據過去一年數據顯示,MSCI世界指數的股息率與總報酬率呈現負相關。* 因此,過度集中於配息股可能會對投資組合的總報酬率產生負面影響。

我們認為,同時投資於股息不斷成長的公司,及股息較低但將資金以高報酬率進行再投資的公司,或許能帶來更高的總報酬。

*資料來源:景順,截至2024年7月31日。每月總報酬以美元計算(扣除費用)。期間:2023年8月1日至2024年7月31日。

我們尋求評價具吸引力且可實現現金流成長的優質公司

收益及資本成長

資料來源:景順,截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。

平衡的投資組合,沒有明顯的風格或因子偏向

配息基金通常加碼配息行業,例如通訊服務、金融和公用事業。股息優先的方法使投資組合偏重價值股。

我們的基金採取平衡,兼顧收益率和成長潛力。

70-100%

股利複合成長

股利支付紀錄優異且股利殖利率成長幅度吸睛的公司

0-20%

低/無收益率

股利殖利率較低,但資本配置優異,可確實推升每股價值的公司

0-10%

股利重新發放

暫時面臨挑戰但清楚表明將重新發放股利的公司
 

資料來源:景順,截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。

基金小檔案

前十大持股

1. Rolls-Royce

2. 3i

3. Canadian Pacific Kansas City 

4. Microsoft

5. Coca-Cola Europacific Partners

 

總持量 : 43

5.7%

5.7%

5.3%

4.8%

3.9%

6. Broadcom

7. AIA

8. Texas Instruments 

9. Standard Chartered 

10. Novo Nordisk’B’

3.9%

3.7%

3.7%

3.2%

3.0%

資料來源:景順,截至2025年5月31日。投資組合的持有投資可能會有變動,恕不另行通知。

資料來源:景順,截至2025年5月31日。行業分佈可能會有變動,恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一,因此,每個細分項目的總權重可能不等於100% 。

資料來源:景順,截至2025年5月31日。地區分佈可能會有變動,恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一,因此,每個細分項目的總權重可能不等於100% 。

投資組合特點

 

環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)

MSCI世界指數*

股息率 2.3% 2.0%
本益比 15.6倍 18.1倍
債務/稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA) 2.5倍 3.1倍
股本報酬率 16.0% 14.5%

資料來源:彭博,截至2025年4月30日。除股息率及本益比為對未來12個月的預測數據外,其他均為過往12個月的歷史數據。
*基準指數,如有進一步變更,恕不另行通知。

基金績效

1、2、3、5年表現為同類型第一
  1年 2年 3年 5年
本基金 22.99% 46.07%   79.82% 121.3%
同類型平均 15.11% 27.88%       43.88% 72.12%
排名 1 1 1 1

資料來源:晨星,截至2025年6月30日。本基金級別為景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)A股 美元,同類型基金共18檔,美元計價,在晨星分類為Global Equity Income類別。皆為含息績效,過去績效不為未來績效之保證。

配息資料

  基準日 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率(含息)
A-穩定月配息股 美元 2025/06/30 美元0.0560       0.41% 6.14%
A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 2025/06/30  澳幣0.0410       0.35% 6.10%

配息資料來源:景順, 統計至2025年6月30日。
報酬率資料來源:晨星,原幣計算(含息), 統計至2025年6月30日。

報酬率計算方式:晨星以基金的資產淨值計算基金報酬,並假設基金將收入及配息作再投資,以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值,得出報酬數據。晨星報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除,除非指明為扣除支出後報酬,否則晨星所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資訊僅為配息資訊之揭露,並非未來配息之保證。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

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