焦點基金
景順環球可持續系統分析股票基金*
專注於低波幅策略投資全球股票
基金特點
捕捉升市比率較捕捉跌市比率為高
基金於1年 、3年及5年的上漲獲利比率 (up capture ratio) 高於下跌防禦比率 (down capture ratio) ，換句話說，基金捕捉升市比率較捕捉跌市比率為高。
資料來源：晨星，截至2025年4月30日。基金上漲獲利比率和下跌防禦比率以 MSCI世界指數作參考基準。
過往表現並非未來業績的指引 。所述任何排名、評級或獎項均非未來表現的保證，隨著時間的推移或會發生變動。
專注於低波幅
防禦性的投資策略旨在降低風險，以應對變化多端的投資環境。策略的1年、3年及5年期間的波幅／風險系數均低於參考指數，即MSCI世界指數。
資料來源：晨星，截至 2025年4月30日。圖表所示2021年4月8日之前的表現乃基於不再適用的目標及投資政策，於2021年4月8日對基金作出了若干變更。 過往表現並非未來業績的指引。
| 1年 | 3年 | 5年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | MSCI 世界指數 | 基金 | MSCI 世界指數 | 基金 | MSCI 世界指數 | |
| 風險系數 | 0.80 | 1.00 | 0.76 | 1.00 | 0.68 | 1.00 |
資料來源： 晨星，截至 2025年4月30日。過往表現並非未來業績的指引。投資組合特徵或有變動，恕不通知。所示策略採取主動式管理。所示參考基準僅供用作比較用途。本基金不追縱指數。
多因子方法選股
多因子方法可在不同經濟環境下爭取理想回報。
低波幅
有望獲得更高的經風險調整後回報
價值
低價股表現將優於高價股
動能
趨勢會持續一段時間
質素
高質素股票將跑贏低質素股票
投資組合特徵
持量最多之十項投資
1. TJX 2. Roche NES 3. Nvidia 4. Gilead Sciences 5. Progressive |
1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% |
6. VeriSign 7. Microsoft 8. Novartis 9. Koninklijke Ahold Delhaize 10. Johnson & Johnson |
1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% |
資料來源：景順，截至2025年4月30日。地區分佈、行業分佈及投資組合持量或有變動，恕不通知。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100。
資料來源：景順，截至2025年4月30日。地區分佈、行業分佈及投資組合持量或有變動，恕不通知。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100。
基金表現
指數化表現 (基準 100) #^
#資料來源：晨星，截至2025年4月30日。指數化表現：投資100該股份類別貨幣的表現。過往表現並非未來業績的指引。
^資料來源：表現資料來自©2025晨星，數據截至2025年4月30日。過往表現資料並非未來業績的指引。投資者可能無法收回全部本金。表現乃基於截至曆年完結之日的數據，按資產淨值對資產淨值基準，股息再作投資計算。該等數據顯示所示曆年期間上述股份類別價值的漲幅或跌幅。股份類別的表現數據按上述相關貨幣計算，未扣除持續性收費，但已扣除您可能須支付的認購費及贖回費。A（美元）每年派息股份（年初至今表現：3.50% ; 曆年表現： 2024年：16.25% ; 2023年：14.09% ; 2022年：-11.07% ; 2021年：11.73%）。（以上股份類別的2021年曆年表現僅代表2021年4月8日至該年最後一天的表現，並非全年回報。）A（美元）每年派息股份的成立日期為2006年12月11日。股份類別的表現按資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。過往表現並非未來業績的指引。由於基金的目標於2021年4月8日發生變更，股份類別的表現數據從2021年4月8日開始。
派息資料
旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及註二）
|
擬分配頻率 |
記錄日 |
每股派息 |
年息率 (%) |
|---|---|---|---|---|
A（美元）每月派息-1股份 |
每月 |
30/04/2025 |
0.0630 |
7.21% |
A（港元）每月派息-1股份 |
每月 |
30/04/2025 |
0.6330 |
7.17% |
A（每月派息－1-人民幣對沖） |
每月 |
30/04/2025 |
0.4730 |
5.64% |
資料來源：景順，截至2025年4月30日。年息率(%) = ( 每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月= 12；每季= 4；每半年=2；每年=1。 所有價值不足50美元/400港元的股息，均會自動用於增購同類股份。 正派息率並不意味著正回報。
*自2025年3月24日起，景順永續性環球量化基金已更名為景順環球可持續系統分析股票基金。
