Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco

Prospectus Documents Aperçu du fonds

Valeur liquidative

au 2025-08-11

15,219 $

Variation de la valeur liquidative $

au 2025-08-11

-0,013 $

Variation de la valeur liquidative %

au 2025-08-11

-0,09 %

Actifs total

au 2025-06-30

31 919 625,88 $

Aperçu

À qui le fonds est-il destiné?

Investisseurs qui :

  • Recherchent une croissance du capital à long terme
  • Recherchent une exposition aux actions mondiales versant des dividendes
  • Détiennent ou prévoient détenir d’autres types de placements pour diversifier leurs placements
  • Sont à l’aise avec un risque moyen
  • Le Fonds n’est pas approprié si vous avez un horizon de placement à court terme.

Pourquoi investir dans ce fonds

  • Rendement amélioré: Le fonds investit dans des FNB qui détiennent des titres liquides à rendement élevé de sociétés mondiales qui ont fait leurs preuves en matière de croissance des dividendes. En recherchant un rendement des dividendes, les indices sous-jacents affichent un taux de rendement supérieur à celui de l’ensemble du marché.
  • Croissance et revenu: Le fonds procure une source diversifiée de revenu de dividendes (par rapport aux placements dans une seule action qui verse des dividendes) et a un potentiel de croissance provenant de la hausse du cours des actions et de l’effet multiplicateur du réinvestissement des dividendes. Par le passé, les sociétés versant des dividendes ont constitué une partie importante du rendement total généré par les actions à long terme.
  • Diversification: Le fonds offre une large exposition aux actions américaines et internationales versant des dividendes, qui procurent des avantages de diversification lorsqu’elles font partie d’un portefeuille équilibré.

Détails sur le fonds

Catégorie du fonds
Actions mondiales
RFG (au 31 décembre 2024)
0,50 %
Date de commencement
19 janvier 2010
Nombre de titres (au 30 juin 2025)
251
Classification du risque
Moyen

Code de fonds

Préfixe : AIM

Option Code de fonds
Sans frais 58207

Rendements

Rendements

au 31 juillet 2025
 
Valeur liquidative au 31 juill. 2025 7,04 % 0,25 % 4,18 % 3,21 % 7,55 % 9,04 % 12,14 % 7,29 % 7,65 %

Rendements par année civile

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Valeur liquidative 11,94 % 9,84 % -4,51 % 23,35 % -0,64 % 22,12 % -6,18 % 13,22 % 12,39 % -12,54 %

Croissance de 10 000 $ investi à la date de création

au 31 juill. 2025

Prix historiques

Date Valeur de l’actif net ($)
1- de

Prix historiques

Date Valeur de l’actif net ($)

Portefeuille

Répartition sectorielle

au 30 juin 2025

Répartition géographique

au 30 juin 2025

Principaux titres

au 30 juin 2025

Nombre de titres : 251

% de l’actif net
Microsoft Corp. États-Unis -Technologies de l'information 2,52 %
AbbVie Inc. États-Unis -Soins de santé 1,98 %
Chevron Corp. États-Unis -Énergie 1,95 %
Walmart Inc. États-Unis -Biens de consommation de base 1,92 %
Costco Wholesale Corp. États-Unis -Biens de consommation de base 1,88 %
Exxon Mobil Corp. États-Unis -Énergie 1,86 %
Abbott Laboratories États-Unis -Soins de santé 1,78 %
The Coca-Cola Co. États-Unis -Biens de consommation de base 1,77 %
The Procter & Gamble Co. États-Unis -Biens de consommation de base 1,75 %
Linde PLC États-Unis -Matériaux 1,73 %
Total des principaux titres 19,14 %

Risque de change

au 12 août 2025

Devises Exposition à cette devise (avant opérations de couverture) comme % des actifs nets % de cette devise couverte Risque de change total du fonds (après opérations de couverture) (%)
Canadian dollar 27,50 % 0,00 % 27,50 %
Chilean peso 27,50 % 0,00 % 27,50 %
Danish krone 27,50 % 0,00 % 27,50 %
Euro 27,50 % 0,00 % 27,50 %
Hong Kong dollar 27,50 % 0,00 % 27,50 %
U.S. dollar 27,50 % 0,00 % 27,50 %

Distributions

Distributions estimatives

La colonne des distributions totales représente la somme du revenu total ou du remboursement de capital estimatif et des gains en capital à la date de distribution. La répartition du revenu, des gains en capital et de tout remboursement de capital indiqué dans les montants des distributions estimatives ci-dessus peut être réaffectée et mise à jour à la fin de l’exercice. La répartition finale de fin d’année sera indiquée ici en janvier, après chaque année.

Barème des distributions

Fréquence de distribution
Remboursement de capital, le cas échéant Mensuellement
Gain en capital, le cas échéant Annuellement
Revenu, le cas échéant Mensuellement

Équipe

Documents

Documents sur les fonds

Feuillet de renseignements
Mention juridique

Les fonds de la série M sont fermés aux nouveaux épargnants depuis le 12 août 2008. Cependant, les détenteurs de titres actuels peuvent continuer à y investir dans le cadre d’un compte renfermant déjà des parts ou des actions de fonds de série M. Invesco peut décider, à l’avenir, de rouvrir cette série.

Le 27 juillet 2023, les objectifs et les stratégies de placement du Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco ont changé. Le rendement du Fonds pour la période antérieure à cette date aurait été différent si les objectifs et les stratégies de placement actuels avaient été en place au cours de cette période.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques, y compris les variations des valeurs des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres, ce qui aurait réduit Retour. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des exemplaires sont disponibles auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

Les fonds communs de placement, contrairement aux CPG, ne sont pas garantis ni protégés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Dans le cas d’un fonds du marché monétaire, rien ne garantit que celui-ci pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera retourné.

Les placements à court terme, la trésorerie et les autres actifs nets peuvent englober des opérations d’actionnaires ou du portefeuille non réglées ainsi que la juste valeur des contrats de change à terme, qui peut parfois être négative.

Nous vous prions de lire le prospectus pertinent avant d'investir. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée, en communiquant avec le Service à la clientèle par téléphone au 1 800.200.5376 ou par courriel à l'adresse reactions@invesco.ca.

Les actions ou parts de série F, FDCA, FH, F4, F6 et F8 sont offertes aux investisseurs qui détiennent des comptes à honoraires auprès de leur courtier ou qui ont accès à une plateforme de courtage à escompte par l’intermédiaire de leur courtier. Les parts ou actions de série F, FDCA, FH, F4, F6 et F8 ne comportent pas de frais d’acquisition ni de commissions de suivi. Cependant, les investisseurs qui détiennent ces séries dans des comptes à honoraires paient d’autres frais à leur courtier en échange des conseils de placement et d’autres services qu’ils reçoivent. Le rendement et le classement par quartile de différentes séries varieront en raison des frais et des charges.

Le 15 octobre 2020, les stratégies de placement et le conseiller du portefeuille du Fonds ont été changés. Le rendement de ce Fonds au cours de la période antérieure à cette date aurait été différent (et ses classements par quartile auraient pu être différents) si les stratégies de placement et le conseiller actuels avaient été en place au cours de cette période.

Le 27 juillet 2023, le Fonds FNB de dividendes mondiaux Invesco a été renommé le Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco et les objectifs et stratégies de placement du Fonds ont également été modifiés. Le rendement du Fonds pour la période antérieure à cette date aurait été différent si les objectifs et les stratégies de placement actuels avaient été en place au cours de cette période.

Le Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco n’est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par NASDAQ OMX Group, Inc. ou les membres de son groupe (NASDAQ OMX, avec les membres de son groupe, sont appelées les « sociétés »). Les sociétés n’assument aucune responsabilité à l’égard de l’administration, de la commercialisation ou de la négociation du Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco. « NASDAQMD » est une marque déposée utilisée sous licence. Le fonds commun de placement décrit ci-dessus investit dans des titres du QQQM. Les frais et le rendement du FNB et du fonds commun de placement différeront.

Le Fonds investit dans des titres du Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (le « FNB »). Les frais et le rendement du FNB et de ce Fonds différeront.

IFI est une entité composée d’Invesco Senior Secured Management, Inc. à New York, aux États-Unis, d’Invesco Advisers, Inc. à Atlanta, aux États-Unis, d’Invesco Asset Management Ltd. à Londres, au Royaume-Uni, et d’Invesco Canada Ltée à Toronto, au Canada.

Le Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco n’est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par NASDAQ OMX Group, Inc. ou les membres de son groupe (NASDAQ OMX, avec les membres de son groupe, sont appelées les « sociétés »). Les sociétés n’assument aucune responsabilité à l’égard de l’administration, de la commercialisation ou de la négociation du Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco. « NASDAQMD » est une marque déposée utilisée sous licence. Le fonds commun de placement décrit ci-dessus investit dans des titres du QQQJ. Les frais et le rendement du FNB et du fonds commun de placement différeront.

L’indice composé S&P/TSX ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») et de TSX, Inc. qu’Invesco Canada Ltée utilise aux termes d’une licence. Standard & Poor’sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont fait l’objet d’une licence d’utilisation accordée à SPDJI et d’une sous-licence d’utilisation à certaines fins accordée à Invesco. TSXMD est une marque de commerce de TSX, Inc. (« TSX »), utilisée par SPDJI et Invesco aux termes d’une licence. La Catégorie FNB indice composé S&P/TSX ESG Invesco n’est pas commanditée, avalisée, vendue ou promue par SPDJI, Dow Jones, S&P, un membre de leur groupe respectif, ou TSX. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d’un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’indice composé S&P/TSX ESG.

L’indice S&P 500MD ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») qu’Invesco Canada Ltée utilise aux termes d’une licence. Standard & Poor’sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont fait l’objet d’une licence d’utilisation accordée à SPDJI et d’une sous-licence d’utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Le Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco n’est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ou un membre de leur groupe respectif. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d’un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’indice S&P 500MD ESG.

Invesco® et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

Le 27 mai 2022, les options FSD/FSR/FSM4 ont été fermés aux nouveaux achats. Vous pouvez effectuer un échange autorisé dans le cadre d’un échange entre fonds Invesco Canada en vertu du même mode de souscription.

Le ratio des frais de gestion (RFG) indique le ratio des frais des 12 derniers mois, qui représente le coût d’exploitation du fonds. Cela comprend les taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ, mais exclut les commissions et les autres coûts de transaction liés au portefeuille. Le RFG est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période, y compris la quote-part du fonds dans les frais des fonds sous-jacents, le cas échéant. Le RFG de chaque fonds est décrit en détail dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF), qui se trouve dans l’onglet Documents sur invesco.com/ca.