Invesco Global Liquidity

Als Spezialist für Liquiditätsmanagement ist unser Anspruch, unseren Kunden kurzfristige Geldmarktfonds höchster Qualität zu bieten. Mit einem eigenen Expertenteam konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf das Management seiner Fonds und darauf, seine Kunden optimal zu unterstützen.

Als Gründungsmitglied der Institutional Money Market Fund Association (IMMFA) in Großbritannien unterstützt Invesco aktiv die Bemühungen der Organisation um eine bessere Anerkennung kurzfristiger Geldmarktfonds und die Einhaltung höchster Standards in der Branche durch den IMMFA Code of Practice.

Invesco Global Liquidity hat über die Jahre einen disziplinierten Investmentprozess entwickelt. Dies stellt ein zentrales Element des Kapitalerhalts für die Kunden seiner Liquiditätslösungen dar. Dieser Prozess gründet auf der konservativen Philosophie von Invesco Global Liquidity und der Überzeugung, dass Kreditmanagement getrennt von Performancezielen erfolgen sollte.

Für die Maximierung der Rendite und die Liquiditätssteuerung der Fonds verwenden die verantwortlichen Portfolioteams in Großbritannien und den USA eine genehmigte Liste (Approved List) von Kreditanlagen, die von der eigenen Kreditabteilung von Invesco Global Liquidity fortlaufend recherchiert, analysiert, genehmigt und überwacht werden.

Um unseren Kunden einfachen Zugang zu unseren Fonds über eine effiziente und nahtlose Schnittstelle zu bieten, hat Invesco Beziehungen zu zahlreichen Banken, Treasury-Systemen, elektronischen Handelsplattformen und Geldmarkt-Brokern aufgebaut. Damit kann die Integration der Fonds in die Finanzverwaltung der Kunden vereinfacht werden.

Invesco Liquidity Funds Plc ist die in Irland domizilierte Palette an Short-Term Low Volatility Net Asset Value Money Market Funds von Invesco – "LVNAV".

Die Invesco Liquidity Funds Plc bieten eine alternative Anlage mit taggleicher Abwicklung für kurzfristigen Liquiditätsbedarf von Kunden. Das vorrangige Ziel der Portfolios ist der Kapitalerhalt, gefolgt von Liquidität und Rendite.

Zu den typischen Anlegern gehören die Finanzabteilungen von Unternehmen, Kommunalverwaltungen und institutionelle Investoren mit großen Bargeldbeständen, die eine Risikostreuung, kontinuierliches Kreditmanagement, sofortige Liquidität und eine mit dem Tagesgeldzinssatz vergleichbare tägliche Rendite benötigen.

Das Angebot umfasst drei Portfolios: die 1995, 1997 bzw. 1999 aufgelegten Invesco US Dollar, Invesco Sterling und Invesco Euro Liquidity Portfolios. Alle Invesco Liquidity Funds Plc haben ein AAA Rating¹ von mindestens einer staatlich anerkannten Ratingagentur und werden zu einem konstanten Nettoinventarwert von 1 USD, 1 GBP bzw. 1 EUR pro Anteil gehandelt, vorbehaltlich der Bestimmungen für einen Short-Term Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund.

Invesco Liquidity Funds Plc ist als offene Investmentgesellschaft strukturiert, nach europäischem Recht als OGAW zugelassen und wird von der irischen Zentralbank beaufsichtigt.

Ziel der Invesco Liquidity Funds Plc Portfolios ist der Kapitalerhalt durch ein Portfoliomanagement auf der Grundlage strenger Kredit-, Anlage- und operativer Richtlinien.

• Alle Invesco Liquidity Funds Plc Portfolios haben mindestens ein AAA Kreditrating¹ von Standard & Poor‘s, Moody‘s oder Fitch Ratings.
• Vorbehaltlich der Bestimmungen für einen Short-Term Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund werden die Portfolios zu einem konstanten Nettoinventarwert (CNAV) von 1 USD, 1 GBP oder 1 EUR pro Anteil gehandelt.
  
• Die hauseigene Kreditabteilung recherchiert und analysiert alle Emittenten in Bezug auf ihre Eignung für eine Aufnahme in das Portfolio und überwacht sie, um sicherzustellen, dass sie ihre Bonitätseinstufung behalten.
• Spezielle Systeme stellen sicher, dass nur Darlehen erworben werden, die den gesetzlichen, regulatorischen und vom Unternehmen selbst auferlegten Anlagebeschränkungen entsprechen.
• Die Verwahrung der Vermögenswerte der Fonds ist von der Vermögensverwaltung getrennt und liegt bei BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Invesco Global Liquidity bietet leicht zugängliche Portfolios mit einfacher Administration.

• Die Portfolios sind täglich geöffnet und bieten einige der spätesten Abwicklungszeiten für das Same-Day-Settlement:
  • 14 Uhr britischer Zeit für das Invesco Sterling Liquidity Portfolio
  • 14.30 Uhr MEZ für das Invesco Euro Liquidity Portfolio
  • 16 Uhr ET für das Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
• Ein Konto kann mit einem Mindestbetrag von £1.000.000 für Pfund Sterling, €1.000.000 für Euro und $1.000.000 für US Dollar eröffnet werden. Danach gibt es keine weiteren Handelsbeschränkungen hinsichtlich der Häufigkeit oder des Umfangs der Transaktionen oder in Bezug auf ein Guthaben.
• Transaktionen dürfen beliebig oft platziert werden. Mindestens 30% jedes Portfolios werden in wöchentlich fälligen Anlagen gehalten, um die Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.
• Die Administration ist einfach. Nach der Kontoeröffnung werden alle Anweisungen direkt per Telefon, Fax oder Swift über die Online-Transaktionsplattform TA Online der Transferstelle oder bestimmte Transaktionsplattformen Dritter erteilt.

Die Portfolios von Invesco Liquidity Funds Plc zahlen einen mit dem Tagesgeldsatz vergleichbaren Zinssatz, indem sie strategisch sowohl in Tagesgeld als auch in längerfristige Geldmarktinstrumente investieren.

• Am Ende des Tages wird für jedes Portfolio ein Zinssatz angegeben. Der für den Tag erzielte Zinssatz wird ohne Abstufung und unabhängig von den Kontoständen gezahlt
• Für die Sterling-, Euro- und US Dollar-Portfolios sind sowohl thesaurierende als auch ausschüttende Anteilklassen verfügbar

Für die ausschüttenden Anteilklassen:

• Die erzielten Erträge werden täglich erfasst und am Ende eines jeden Monats als Dividende ausgezahlt. Diese Ausschüttung kann entweder in bar erfolgen oder die Erträge werden für die zusätzlichen Anteile automatisch in das betreffende Portfolio reinvestiert.
• Außer bei steuerpflichtigen irischen Anlegern wird die Dividende nach Abzug von Gebühren ohne irische Quellensteuer gezahlt.

Für die thesaurierenden Anteilklassen

• Die Zinserträge werden in den Tageskurs eingerechnet
• Es werden keine Dividenden gezahlt

Die steuerliche Behandlung hängt von der persönlichen Situation des jeweiligen Kunden ab und kann sich ändern.

Die Eröffnung eines Kontos für die Portfolios von Invesco Liquidity Funds Plc ist ganz einfach.

Es besteht weder eine Verpflichtung, das Konto sofort aufzufüllen, noch eine vertragliche Verpflichtung, das Konto zu nutzen oder ein Mindestguthaben zu halten. Für eine separate, aber gepoolte Liquiditätsanlage können mehrere Konten eröffnet und verschiedenen Kategorien zugeordnet werden.

Füllen Sie einfach ein Antragsformular aus und senden Sie es zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen an unser Team der Transferstelle. Kontaktieren Sie uns oder Ihren Kundenbetreuer, um ein Antragsformular für die Kontoeröffnung zu erhalten.

Sobald die Kontodaten bestätigt sind, können Anlage- und Abhebungsanweisungen per Telefon, Fax, Swift, über die Online-Transaktionsplattform der Transferstelle (TA Online) oder eine Reihe von Transaktionsplattformen von Drittanbietern ohne Einschränkungen erteilt werden, mit Ausnahme des Mindesterstinvestments.

Der Geldtransfer für Geldanlagen muss vom Kunden veranlasst werden. Bei Abhebungen werden die Gelder automatisch auf das vom Kunden angegebene Bankkonto zurücküberwiesen.

Jede Transaktion wird per Brief, E-Mail oder Fax bestätigt. Am Ende eines jeden Monats wird ein Kontoauszug erstellt, in dem alle Transaktionen und die abschließende Dividendenzahlung für den Monat aufgeführt sind.