Aperçu
Descriptif du fonds
IWBE investit principalement dans des titres de créance émis par des sociétés, des gouvernements ou d'autres entités à l'échelle mondiale et tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre de l'évaluation fondamentale des occasions de placement. Le FNB peut investir jusqu’à concurrence de 25 % de son actif net dans des titres de créance assortis d’une note inférieure à une note de bonne qualité (ou qui ne sont pas notés).
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
▪ recherchent un revenu et une croissance du capital découlant de l’exposition à des titres à revenu fixe mondiaux;
▪ possèdent ou envisagent d'acquérir d’autres types de placement pour diversifier leurs avoirs;
▪ désirent un placement en titres à revenu fixe qui tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG);
▪ peuvent s’accommoder d’un risque faible.
Détails sur le FNB
Renseignements sur la négociation de FNB
Données du marché du FNB
au 2025-08-01 19:59:00
Rendements
Rendements
au 31 juillet 2025Prix du marché au 31 juill. 2025 | 1,31 % | -0,08 % | 0,58 % | 1,02 % | 2,87 % | 2,70 % | -- | -- | 0,59 % |
Valeur liquidative au 31 juill. 2025 | 1,32 % | -0,08 % | 0,67 % | 1,02 % | 2,55 % | 2,64 % | -- | -- | 0,51 % |
Rendements par année civile
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix du marché | 2,49 % | 8,68 % | -9,51 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Valeur liquidative | 3,38 % | 7,56 % | -9,90 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Croissance de 10 000 $ investi à la date de création
au 31 juill. 2025
Prix historiques
Date | Valeur de l’actif net ($) |
---|---|
Prix historiques
Date | Valeur de l’actif net ($) |
---|---|
Portefeuille
Répartition sectorielle
au 31 juillet 2025
Répartition géographique
au 31 juillet 2025
Répartition de la qualité du crédit
au 31 juill. 2025
AAA | 2,49 % |
AA+ | 8,30 % |
AA | 0,04 % |
AA- | 1,81 % |
A+ | 1,33 % |
A | 5,01 % |
A- | 8,03 % |
BBB+ | 4,18 % |
BBB | 4,61 % |
BBB- | 3,27 % |
BB+ | 5,09 % |
BB | 1,67 % |
BB- | 0,84 % |
B+ | 0,01 % |
Non coté | 53,34 % |
Échéance
au 31 juill. 2025
0-1 an | 29,84 % |
1-5 ans | 16,15 % |
5-10 ans | 17,23 % |
10-15 ans | 2,77 % |
15-20 ans | 2,79 % |
20-25 ans | 0,61 % |
25 ans et plus | 30,58 % |
Autres | 0,02 % |
Titres
au 7 avril 2025
Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 2,7175 % |
Titres sous-jacents
au 31 juillet 2025
Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future | 9,8805 % | |
Eurex 10 Year Euro BUND Future | 6,3376 % | |
Eurex 5 Year Euro BOBL Future | 5,7302 % | |
CBOT 2 Year US Treasury Note Future | 4,9092 % | |
CBOT US Treasure Bond Futures | 4,3333 % | |
Long Gilt Future | 3,4712 % | |
United States Treasury Note/Bond | 3,0897 % | |
United States Treasury Note/Bond | 2,7470 % | |
United States Treasury Note/Bond | 2,3883 % | |
Fannie Mae or Freddie Mac | 1,7952 % |
Titres sous-jacents
au 31 juillet 2025
Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future | 9,8805 % | |
Eurex 10 Year Euro BUND Future | 6,3376 % | |
Eurex 5 Year Euro BOBL Future | 5,7302 % | |
CBOT 2 Year US Treasury Note Future | 4,9092 % | |
CBOT US Treasure Bond Futures | 4,3333 % | |
Long Gilt Future | 3,4712 % | |
United States Treasury Note/Bond | 3,0897 % | |
United States Treasury Note/Bond | 2,7470 % | |
United States Treasury Note/Bond | 2,3883 % | |
Fannie Mae or Freddie Mac | 1,7952 % | |
Ginnie Mae II Pool | 1,7951 % | |
Fannie Mae or Freddie Mac | 1,7715 % | |
M&T Bank Corp | MTB J | 1,4740 % |
Netherlands Government Bond | 1,3060 % | |
CVS Health Corp | 1,2884 % | |
Prologis Euro Finance LLC | 1,2221 % | |
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 49 Ltd | 1,2152 % | |
National Australia Bank Ltd | 1,1960 % | |
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,0518 % | |
AIA Group Ltd | 1,0436 % | |
United States Treasury Note/Bond | 0,9971 % | |
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,9715 % | |
Realty Income Corp | 0,9680 % | |
Nomura Holdings Inc | 0,9606 % | |
Royal Bank of Canada | 0,9592 % | |
Amazon Conservation DAC | 0,9533 % | |
Japan Government Ten Year Bond | 0,9313 % | |
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 0,9169 % | |
Fannie Mae or Freddie Mac | 0,8871 % | |
BANK 2017-BNK9 | 0,8861 % | |
Fannie Mae or Freddie Mac | 0,8839 % | |
Fannie Mae or Freddie Mac | 0,8838 % | |
Hudson Yards 2019-55HY Mortgage Trust | 0,8629 % | |
Pearson Funding PLC | 0,8500 % | |
BANK 2022-BNK39 | 0,8103 % | |
Japan Government Ten Year Bond | 0,7029 % | |
Textainer Marine Containers VII Ltd | 0,6946 % | |
Ellington Financial Mortgage Trust 2022-3 | 0,6815 % | |
SG Residential Mortgage Trust 2022-1 | 0,6693 % | |
United States Treasury Note/Bond | 0,6674 % | |
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd | 0,6662 % | |
CSMC 2022-NQM4 Trust | 0,6492 % | |
Standard Chartered PLC | 0,6464 % | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0,6223 % | |
Bundesobligation | 0,6106 % | |
National Australia Bank Ltd | 0,5661 % | |
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 | 0,5377 % | |
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0,5151 % | |
Carmax Auto Owner Trust 2022-4 | 0,5141 % | |
CBOT 5 Year US Treasury Note | 0,5131 % | |
Royal Bank of Canada | 0,5124 % | |
GA Global Funding Trust | 0,5092 % | |
ABN AMRO Bank NV | 0,4750 % | |
AltaGas Ltd | 0,4536 % | |
Fannie Mae or Freddie Mac | 0,4507 % | |
Electricite de France SA | 0,4449 % | |
Fannie Mae or Freddie Mac | 0,4446 % | |
PRKCM 2022-AFC2 Trust | 0,4415 % | |
Enbridge Inc | 0,4292 % | |
PNC Bank NA | 0,4130 % | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0,4102 % | |
Wolf Midstream Canada LP | 0,4014 % | |
CVS Health Corp | 0,3798 % | |
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust | 0,3538 % | |
Foundry JV Holdco LLC | 0,3449 % | |
Freddie Mac Pool | 0,3441 % | |
CNH Capital Canada Receivables Trust II | 0,3421 % | |
Enbridge Inc | 0,3411 % | |
Pembina Pipeline Corp | 0,3370 % | |
TELUS Corp | 0,3367 % | |
TELUS Corp | 0,3367 % | |
HSBC Holdings PLC | 0,3321 % | |
Ford Auto Securitization Trust II Series 2023-B Asset-Backed | 0,3250 % | |
CNH Capital Canada Receivables Trust II | 0,3246 % | |
Domino's Pizza Master Issuer LLC | 0,3198 % | |
Electricite de France SA | 0,3092 % | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0,3050 % | |
Canadian Government Bond | 0,3032 % | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,3031 % | |
Prologis LP | 0,3025 % | |
Sirius XM Radio LLC | 0,3003 % | |
SBA Communications Corp | 0,2983 % | |
Warnermedia Holdings Inc | 0,2949 % | |
Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 | 0,2928 % | |
Lloyds Banking Group PLC | 0,2909 % | |
OBX 2022-NQM8 Trust | 0,2851 % | |
Netherlands Government Bond | 0,2839 % | |
Bank of Montreal | 0,2829 % | |
Frontier Issuer LLC | 0,2820 % | |
OBX 2022-NQM7 Trust | 0,2808 % | |
Bank of Nova Scotia/The | 0,2781 % | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0,2750 % | |
UBS Group AG | 0,2699 % | |
Enbridge Inc | 0,2698 % | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,2671 % | |
Citigroup Inc | 0,2631 % | |
Enbridge Inc | 0,2621 % | |
Royal Bank of Canada | 0,2565 % | |
GA Global Funding Trust | 0,2514 % | |
American Express Co | 0,2422 % | |
Enbridge Inc | 0,2381 % | |
Bank of Nova Scotia/The | 0,2368 % | |
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 | 0,2348 % | |
407 International Inc | 0,2323 % | |
HSBC Holdings PLC | 0,2276 % | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0,2266 % | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0,2226 % | |
UBS Group AG | 0,2225 % | |
Royal Bank of Canada | 0,2164 % | |
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 | 0,2110 % | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0,2088 % | |
Foundry JV Holdco LLC | 0,2026 % | |
Heathrow Funding Ltd | 0,1977 % | |
John Deere Financial Inc | 0,1977 % | |
Pacific Life Global Funding II | 0,1974 % | |
Prologis Euro Finance LLC | 0,1943 % | |
Bank of America Corp | 0,1938 % | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,1926 % | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,1921 % | |
Bank of Montreal | 0,1920 % | |
Toronto-Dominion Bank/The | 0,1918 % | |
Atmos Energy Corp | 0,1911 % | |
Brookfield Infrastructure Finance ULC | 0,1891 % | |
HSBC Holdings PLC | 0,1889 % | |
Mitsubishi Corp | 0,1879 % | |
Kimco Realty OP LLC | 0,1854 % | |
Toronto-Dominion Bank/The | 0,1850 % | |
Goldman Sachs Group Inc/The | 0,1804 % | |
Prologis Euro Finance LLC | 0,1754 % | |
Enbridge Inc | 0,1720 % | |
Dollarama Inc | 0,1715 % | |
WSP Global Inc | 0,1708 % | |
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0,1691 % | |
CNH Industrial Capital Canada Ltd | 0,1677 % | |
PepsiCo Inc | 0,1664 % | |
Honda Motor Co Ltd | 0,1660 % | |
Honda Motor Co Ltd | 0,1657 % | |
American Express Co | 0,1657 % | |
United States Treasury Note/Bond | 0,1632 % | |
Rogers Communications Inc | 0,1600 % | |
Ford Auto Securitization Trust II Series 2023-B Asset-Backed | 0,1598 % | |
Nippon Life Insurance Co | 0,1597 % | |
Metro Inc/CN | 0,1561 % | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 0,1555 % | |
Goldman Sachs Group Inc/The | 0,1536 % | |
OBX 2024-NQM14 Trust | 0,1520 % | |
Sherwin-Williams Co/The | 0,1515 % | |
PepsiCo Inc | 0,1463 % | |
GMF Canada Leasing Trust | 0,1458 % | |
FortisAlberta Inc | 0,1424 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,1410 % | |
Netherlands Government Bond | 0,1407 % | |
HSBC Holdings PLC | 0,1398 % | |
Metro Inc/CN | 0,1360 % | |
EFMT 2024-INV2 | 0,1352 % | |
Bank of New York Mellon Corp/The | 0,1334 % | |
Rogers Communications Inc | 0,1311 % | |
Royal Bank of Canada | 0,1287 % | |
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates | 0,1275 % | |
Athene Holding Ltd | 0,1264 % | |
BMW Canada Auto Trust | 0,1260 % | |
Keyera Corp | 0,1248 % | |
Honda Motor Co Ltd | 0,1234 % | |
Verus Securitization Trust 2022-1 | 0,1210 % | |
Toronto-Dominion Bank/The | 0,1208 % | |
Westpac Banking Corp | 0,1194 % | |
Citigroup Inc | 0,1188 % | |
TMX Group Ltd | 0,1187 % | |
Royal Bank of Canada | 0,1182 % | |
BMW Canada Auto Trust | 0,1176 % | |
Angel Oak Mortgage Trust 2022-1 | 0,1159 % | |
American Express Co | 0,1142 % | |
Rogers Communications Inc | 0,1116 % | |
GMF Canada Leasing Trust | 0,1094 % | |
American Express Co | 0,1059 % | |
Broadcom Inc | 0,1049 % | |
Wells Fargo & Co | 0,1026 % | |
Horizon Mutual Holdings Inc | 0,1014 % | |
Pembina Pipeline Corp | 0,0975 % | |
AtkinsRealis Group Inc | 0,0965 % | |
Verus Securitization Trust 2021-R3 | 0,0953 % | |
Verus Securitization Trust 2022-INV2 | 0,0943 % | |
Bank of Nova Scotia/The | 0,0933 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0913 % | |
TELUS Corp | 0,0913 % | |
TELUS Corp | 0,0912 % | |
Citigroup Inc | 0,0910 % | |
Enterprise Products Operating LLC | 0,0903 % | |
Sherwin-Williams Co/The | 0,0899 % | |
Inter Pipeline Ltd/AB | 0,0875 % | |
HSBC Holdings PLC | 0,0867 % | |
Citigroup Inc | 0,0863 % | |
PNC Financial Services Group Inc/The | 0,0863 % | |
Enterprise Products Operating LLC | 0,0853 % | |
Peruvian Government International Bond | 0,0850 % | |
OneMain Finance Corp | 0,0831 % | |
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 | 0,0829 % | |
Comcast Corp | 0,0816 % | |
PNC Financial Services Group Inc/The | 0,0815 % | |
Citigroup Inc | 0,0812 % | |
PepsiCo Inc | 0,0806 % | |
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 0,0799 % | |
HSBC Holdings PLC | 0,0782 % | |
AT&T Inc | 0,0769 % | |
Dell International LLC / EMC Corp | 0,0767 % | |
Brandywine Operating Partnership LP | 0,0763 % | |
John Deere Capital Corp | 0,0756 % | |
Hydro One Inc | 0,0749 % | |
American Express Co | 0,0724 % | |
Cummins Inc | 0,0720 % | |
EOG Resources Inc | 0,0717 % | |
PepsiCo Inc | 0,0708 % | |
Micron Technology Inc | 0,0691 % | |
Trinidad & Tobago Government International Bond | 0,0690 % | |
United States Treasury Note/Bond | 0,0688 % | |
Inter Pipeline Ltd/AB | 0,0683 % | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 0,0682 % | |
Bank of America Corp | 0,0680 % | |
Goldman Sachs Group Inc/The | 0,0679 % | |
Morgan Stanley | 0,0678 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0678 % | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,0676 % | |
Prudential Financial Inc | 0,0669 % | |
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 0,0668 % | |
Verizon Communications Inc | 0,0667 % | |
Sherwin-Williams Co/The | 0,0662 % | |
Royal Bank of Canada | 0,0660 % | |
CNH Industrial Capital Canada Ltd | 0,0659 % | |
SG Residential Mortgage Trust 2022-1 | 0,0657 % | |
RioCan Real Estate Investment Trust | 0,0657 % | |
Stella-Jones Inc | 0,0651 % | |
Enbridge Inc | 0,0628 % | |
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 0,0627 % | |
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 0,0626 % | |
Rogers Communications Inc | 0,0617 % | |
Rogers Communications Inc | 0,0616 % | |
Air Lease Corp | 0,0609 % | |
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 0,0588 % | |
Prologis LP | 0,0574 % | |
Delta Air Lines Inc | 0,0572 % | |
Ameriprise Financial Inc | 0,0571 % | |
Citigroup Inc | 0,0565 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0564 % | |
Morgan Stanley | 0,0538 % | |
TierPoint Issuer LLC | 0,0536 % | |
FortisAlberta Inc | 0,0519 % | |
Canadian National Railway Co | 0,0500 % | |
Inter Pipeline Ltd/AB | 0,0493 % | |
American Express Co | 0,0492 % | |
Bank of America Corp | 0,0486 % | |
Exelon Corp | 0,0484 % | |
Bank of New York Mellon Corp/The | 0,0483 % | |
National Bank of Canada | 0,0482 % | |
EOG Resources Inc | 0,0479 % | |
Exelon Corp | 0,0471 % | |
Oracle Corp | 0,0466 % | |
Foundry JV Holdco LLC | 0,0447 % | |
Choice Properties Real Estate Investment Trust | 0,0442 % | |
Athene Holding Ltd | 0,0439 % | |
MetLife Inc | 0,0438 % | |
Morgan Stanley | 0,0438 % | |
Bank of America Corp | 0,0437 % | |
Goldman Sachs Group Inc/The | 0,0436 % | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,0434 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0433 % | |
Travelers Cos Inc/The | 0,0430 % | |
Americold Realty Operating Partnership LP | 0,0427 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0427 % | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 0,0414 % | |
GFL Environmental Inc | 0,0393 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0388 % | |
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0,0386 % | |
Prologis LP | 0,0384 % | |
Delta Air Lines Inc | 0,0383 % | |
Goldman Sachs Group Inc/The | 0,0383 % | |
Walmart Inc | 0,0382 % | |
Bank of America Corp | 0,0381 % | |
Whirlpool Corp | 0,0374 % | |
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 0,0345 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0343 % | |
Cousins Properties LP | 0,0337 % | |
Fortis Inc/Canada | 0,0336 % | |
EOG Resources Inc | 0,0333 % | |
November 25 Calls on XSPXSP US 11/21/25 C645 | 0,0328 % | |
Enbridge Inc | 0,0320 % | |
RB Global Holdings Inc | 0,0298 % | |
Invesco Core Fixed Income ETF | GTOC US | 0,0297 % |
Keysight Technologies Inc | 0,0293 % | |
KeyBank NA/Cleveland OH | 0,0293 % | |
Entergy Texas Inc | 0,0287 % | |
American Express Co | 0,0287 % | |
Synchrony Financial | 0,0285 % | |
BP Capital Markets PLC | 0,0285 % | |
RioCan Real Estate Investment Trust | 0,0275 % | |
Pembina Pipeline Corp | 0,0251 % | |
Pembina Pipeline Corp | 0,0250 % | |
DaVita Inc | 0,0244 % | |
HCA Inc | 0,0243 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0242 % | |
Engie SA | 0,0242 % | |
United Parcel Service Inc | 0,0241 % | |
LPL Holdings Inc | 0,0240 % | |
LPL Holdings Inc | 0,0240 % | |
GE HealthCare Technologies Inc | 0,0238 % | |
Travelers Cos Inc/The | 0,0238 % | |
AltaLink LP | 0,0214 % | |
AvalonBay Communities Inc | 0,0194 % | |
Caterpillar Inc | 0,0193 % | |
United Parcel Service Inc | 0,0193 % | |
Autodesk Inc | 0,0192 % | |
United Parcel Service Inc | 0,0191 % | |
Synchrony Financial | 0,0190 % | |
Whirlpool Corp | 0,0189 % | |
T-Mobile USA Inc | 0,0189 % | |
Engie SA | 0,0189 % | |
Alphabet Inc | 0,0184 % | |
PNC Financial Services Group Inc/The | 0,0159 % | |
Oracle Corp | 0,0153 % | |
Genuine Parts Co | 0,0151 % | |
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 0,0149 % | |
Piedmont Operating Partnership LP | 0,0149 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0149 % | |
GXO Logistics Inc | 0,0148 % | |
Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US | 0,0148 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0148 % | |
Occidental Petroleum Corp | 0,0147 % | |
Micron Technology Inc | 0,0147 % | |
Regions Financial Corp | 0,0147 % | |
Kinder Morgan Inc | 0,0147 % | |
Global Atlantic Fin Co | 0,0147 % | |
Broadcom Inc | 0,0146 % | |
RB Global Holdings Inc | 0,0146 % | |
Goldman Sachs Group Inc/The | 0,0145 % | |
Kinder Morgan Inc | 0,0145 % | |
United Parcel Service Inc | 0,0145 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0145 % | |
Charter Communications Operating LLC / Charter Communication | 0,0144 % | |
Genuine Parts Co | 0,0144 % | |
Morgan Stanley | 0,0144 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0144 % | |
Cousins Properties LP | 0,0144 % | |
Healthpeak OP LLC | 0,0144 % | |
Affiliated Managers Group Inc | 0,0143 % | |
Rio Tinto Finance USA PLC | 0,0143 % | |
Algonquin Power & Utilities Corp | 0,0143 % | |
Goldman Sachs Group Inc/The | 0,0143 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0143 % | |
Realty Income Corp | 0,0142 % | |
Entergy Louisiana LLC | 0,0142 % | |
McDonald's Corp | 0,0142 % | |
Keurig Dr Pepper Inc | 0,0142 % | |
Kroger Co/The | 0,0141 % | |
Intercontinental Exchange Inc | 0,0140 % | |
Synopsys Inc | 0,0140 % | |
Roper Technologies Inc | 0,0140 % | |
Alphabet Inc | 0,0140 % | |
Oracle Corp | 0,0139 % | |
Kimco Realty OP LLC | 0,0139 % | |
Citigroup Inc | 0,0139 % | |
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 0,0138 % | |
Waste Management Inc | 0,0138 % | |
AbbVie Inc | 0,0137 % | |
Entergy Texas Inc | 0,0136 % | |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 0,0134 % | |
MetLife Inc | 0,0133 % | |
Prologis LP | 0,0133 % | |
San Diego Gas & Electric Co | 0,0132 % | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 0,0131 % | |
The Campbell's Company | 0,0128 % | |
Warnermedia Holdings Inc | 0,0120 % | |
Westpac Banking Corp | 0,0104 % | |
Oracle Corp | 0,0104 % | |
Bristol-Myers Squibb Co | 0,0102 % | |
Enbridge Inc | 0,0101 % | |
PNC Financial Services Group Inc/The | 0,0101 % | |
Enbridge Inc | 0,0101 % | |
GXO Logistics Inc | 0,0100 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0099 % | |
Citigroup Inc | 0,0099 % | |
Cheniere Energy Partners LP | 0,0099 % | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,0099 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0099 % | |
Entergy Corp | 0,0098 % | |
Marsh & McLennan Cos Inc | 0,0098 % | |
Fiserv Inc | 0,0098 % | |
Comerica Inc | 0,0098 % | |
SS&C Technologies Inc | 0,0098 % | |
Brunswick Corp/DE | 0,0098 % | |
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 0,0097 % | |
US Bancorp | 0,0097 % | |
Brixmor Operating Partnership LP | 0,0097 % | |
Fiserv Inc | 0,0097 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0097 % | |
Bank of America Corp | 0,0097 % | |
Essex Portfolio LP | 0,0097 % | |
Exelon Corp | 0,0097 % | |
nVent Finance Sarl | 0,0097 % | |
Agree LP | 0,0097 % | |
The Campbell's Company | 0,0097 % | |
American Express Co | 0,0097 % | |
Bank of New York Mellon Corp/The | 0,0097 % | |
NNN REIT Inc | 0,0097 % | |
Bristol-Myers Squibb Co | 0,0097 % | |
Woodside Finance Ltd | 0,0097 % | |
AGCO Corp | 0,0097 % | |
ERAC USA Finance LLC | 0,0097 % | |
Occidental Petroleum Corp | 0,0097 % | |
Morgan Stanley | 0,0097 % | |
Citigroup Inc | 0,0096 % | |
JPMorgan Chase & Co | 0,0096 % | |
Prologis LP | 0,0096 % | |
Republic Services Inc | 0,0096 % | |
Fiserv Inc | 0,0096 % | |
Regency Centers LP | 0,0096 % | |
Rio Tinto Finance USA PLC | 0,0096 % | |
CVS Health Corp | 0,0096 % | |
American International Group Inc | 0,0096 % | |
Extra Space Storage LP | 0,0096 % | |
Marriott International Inc/MD | 0,0096 % | |
Ryder System Inc | 0,0096 % | |
Canadian Pacific Railway Co | 0,0096 % | |
PNC Financial Services Group Inc/The | 0,0096 % | |
Prologis LP | 0,0096 % | |
Goldman Sachs Group Inc/The | 0,0096 % | |
Regency Centers LP | 0,0096 % | |
The Campbell's Company | 0,0096 % | |
PepsiCo Inc | 0,0096 % | |
Westpac Banking Corp | 0,0096 % | |
Marriott International Inc/MD | 0,0096 % | |
Marriott International Inc/MD | 0,0095 % | |
Entergy Louisiana LLC | 0,0095 % | |
Fifth Third Bancorp | 0,0095 % | |
Marriott International Inc/MD | 0,0095 % | |
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust | 0,0095 % | |
Morgan Stanley | 0,0095 % | |
Bank of America Corp | 0,0095 % | |
Citigroup Inc | 0,0095 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0095 % | |
Prologis LP | 0,0095 % | |
Regency Centers LP | 0,0095 % | |
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | 0,0095 % | |
Keurig Dr Pepper Inc | 0,0095 % | |
Truist Financial Corp | 0,0095 % | |
ERAC USA Finance LLC | 0,0095 % | |
HCA Inc | 0,0095 % | |
Prologis LP | 0,0095 % | |
Roper Technologies Inc | 0,0095 % | |
Eli Lilly & Co | 0,0095 % | |
Roper Technologies Inc | 0,0094 % | |
Prologis LP | 0,0094 % | |
American Homes 4 Rent LP | 0,0094 % | |
Goodman US Finance Six LLC | 0,0094 % | |
AS Mileage Plan IP Ltd | 0,0094 % | |
AS Mileage Plan IP Ltd | 0,0094 % | |
Ferguson Enterprises Inc | 0,0094 % | |
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | 0,0094 % | |
New York Life Global Funding | 0,0093 % | |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 0,0093 % | |
Western Midstream Operating LP | 0,0093 % | |
Citigroup Inc | 0,0093 % | |
Simon Property Group LP | 0,0092 % | |
Coca-Cola Co/The | 0,0092 % | |
Sempra | 0,0092 % | |
Invitation Homes Operating Partnership LP | 0,0091 % | |
Lowe's Cos Inc | 0,0091 % | |
Oracle Corp | 0,0091 % | |
HCA Inc | 0,0091 % | |
San Diego Gas & Electric Co | 0,0091 % | |
Exelon Corp | 0,0091 % | |
Realty Income Corp | 0,0090 % | |
Public Storage Operating Co | 0,0090 % | |
Uber Technologies Inc | 0,0089 % | |
Eli Lilly & Co | 0,0089 % | |
Intercontinental Exchange Inc | 0,0088 % | |
Dollar General Corp | 0,0088 % | |
Boston Properties LP | 0,0087 % | |
Eli Lilly & Co | 0,0087 % | |
Intercontinental Exchange Inc | 0,0085 % | |
Oracle Corp | 0,0085 % | |
Burlington Northern Santa Fe LLC | 0,0079 % | |
Occidental Petroleum Corp | 0,0072 % | |
Moody's Corp | 0,0058 % | |
UBS Group AG | 0,0056 % | |
Atmos Energy Corp | 0,0051 % | |
Bristol-Myers Squibb Co | 0,0051 % | |
State Street Corp | 0,0051 % | |
Bristol-Myers Squibb Co | 0,0050 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0050 % | |
Nordson Corp | 0,0050 % | |
Morgan Stanley | 0,0050 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0050 % | |
Fifth Third Bancorp | 0,0050 % | |
Corebridge Global Funding | 0,0049 % | |
Enbridge Inc | 0,0049 % | |
Fifth Third Bancorp | 0,0049 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0049 % | |
US Bancorp | 0,0049 % | |
Gilead Sciences Inc | 0,0049 % | |
Mid-America Apartments LP | 0,0049 % | |
Athene Global Funding | 0,0049 % | |
Baltimore Gas and Electric Co | 0,0049 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0049 % | |
Cardinal Health Inc | 0,0049 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0048 % | |
Broadcom Inc | 0,0048 % | |
Micron Technology Inc | 0,0048 % | |
Morgan Stanley | 0,0048 % | |
Pinnacle West Capital Corp | 0,0048 % | |
Wells Fargo & Co | 0,0048 % | |
Corebridge Global Funding | 0,0048 % | |
Republic Services Inc | 0,0048 % | |
Morgan Stanley | 0,0048 % | |
Rio Tinto Finance USA PLC | 0,0048 % | |
Enbridge Inc | 0,0048 % | |
Smith & Nephew PLC | 0,0048 % | |
Realty Income Corp | 0,0048 % | |
Florida Power & Light Co | 0,0048 % | |
Pinnacle West Capital Corp | 0,0048 % | |
HCA Inc | 0,0048 % | |
PNC Financial Services Group Inc/The | 0,0048 % | |
Occidental Petroleum Corp | 0,0048 % | |
Rio Tinto Finance USA PLC | 0,0047 % | |
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 0,0047 % | |
Bank of America Corp | 0,0047 % | |
Marsh & McLennan Cos Inc | 0,0047 % | |
Oracle Corp | 0,0047 % | |
UDR Inc | 0,0047 % | |
AutoZone Inc | 0,0047 % | |
Uber Technologies Inc | 0,0047 % | |
Caterpillar Inc | 0,0047 % | |
Cadence Design Systems Inc | 0,0047 % | |
Gilead Sciences Inc | 0,0047 % | |
Sempra | 0,0047 % | |
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates | 0,0046 % | |
UnitedHealth Group Inc | 0,0046 % | |
AbbVie Inc | 0,0046 % | |
T-Mobile USA Inc | 0,0046 % | |
Fifth Third Bancorp | 0,0045 % | |
Northern Natural Gas Co | 0,0045 % | |
Kroger Co/The | 0,0045 % | |
Eli Lilly & Co | 0,0044 % | |
Boston Properties LP | 0,0043 % | |
MPLX LP | 0,0043 % | |
Oracle Corp | 0,0043 % | |
UnitedHealth Group Inc | 0,0042 % | |
MPLX LP | 0,0039 % | |
-0,1319 % | ||
CBOT 10 Year US Treasury Note | -2,1073 % | |
Ultra U.S. Treasury Bond Futures | -3,3389 % | |
Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond Future | -5,3756 % | |
Ultra 10-Year US Treasury Note Futures | -9,1187 % |
Distributions
Distributions
30 juill. 2025 | 30 juill. 2025 | 8 août 2025 | 0,05124 $ | 0,00000 $ | 0,05124 $ |
27 juin 2025 | 27 juin 2025 | 8 juill. 2025 | 0,05267 $ | 0,00000 $ | 0,05267 $ |
29 mai 2025 | 29 mai 2025 | 6 juin 2025 | 0,05372 $ | 0,00000 $ | 0,05372 $ |
29 avr. 2025 | 29 avr. 2025 | 7 mai 2025 | 0,05257 $ | 0,00000 $ | 0,05257 $ |
28 mars 2025 | 28 mars 2025 | 7 avr. 2025 | 0,05433 $ | 0,00000 $ | 0,05433 $ |
27 févr. 2025 | 27 févr. 2025 | 7 mars 2025 | 0,05581 $ | 0,00000 $ | 0,05581 $ |
30 janv. 2025 | 30 janv. 2025 | 7 févr. 2025 | 0,05614 $ | 0,00000 $ | 0,05614 $ |
30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 8 janv. 2025 | 0,05628 $ | 0,00000 $ | 0,05628 $ |
28 nov. 2024 | 28 nov. 2024 | 6 déc. 2024 | 0,05118 $ | 0,00000 $ | 0,05118 $ |
30 oct. 2024 | 30 oct. 2024 | 7 nov. 2024 | 0,04986 $ | 0,00000 $ | 0,04986 $ |
27 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 7 oct. 2024 | 0,04862 $ | 0,00000 $ | 0,04862 $ |
29 août 2024 | 29 août 2024 | 9 sept. 2024 | 0,04899 $ | 0,00000 $ | 0,04899 $ |
30 juill. 2024 | 30 juill. 2024 | 8 août 2024 | 0,04883 $ | 0,00000 $ | 0,04883 $ |
27 juin 2024 | 27 juin 2024 | 8 juill. 2024 | 0,04974 $ | 0,00000 $ | 0,04974 $ |
30 mai 2024 | 30 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0,05040 $ | 0,00000 $ | 0,05040 $ |
26 avr. 2024 | 29 avr. 2024 | 7 mai 2024 | 0,04922 $ | 0,00000 $ | 0,04922 $ |
26 mars 2024 | 27 mars 2024 | 5 avr. 2024 | 0,04893 $ | 0,00000 $ | 0,04893 $ |
27 févr. 2024 | 28 févr. 2024 | 7 mars 2024 | 0,04736 $ | 0,00000 $ | 0,04736 $ |
29 janv. 2024 | 30 janv. 2024 | 7 févr. 2024 | 0,04668 $ | 0,00000 $ | 0,04668 $ |
27 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 8 janv. 2024 | 0,24001 $ | 0,00000 $ | 0,24001 $ |
28 nov. 2023 | 29 nov. 2023 | 7 déc. 2023 | 0,05352 $ | 0,00000 $ | 0,05352 $ |
27 oct. 2023 | 30 oct. 2023 | 7 nov. 2023 | 0,05111 $ | 0,00000 $ | 0,05111 $ |
27 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 6 oct. 2023 | 0,05031 $ | 0,00000 $ | 0,05031 $ |
29 août 2023 | 30 août 2023 | 8 sept. 2023 | 0,05025 $ | 0,00000 $ | 0,05025 $ |
27 juill. 2023 | 28 juill. 2023 | 8 août 2023 | 0,04782 $ | 0,00000 $ | 0,04782 $ |
28 juin 2023 | 29 juin 2023 | 10 juill. 2023 | 0,04759 $ | 0,00000 $ | 0,04759 $ |
29 mai 2023 | 30 mai 2023 | 7 juin 2023 | 0,04795 $ | 0,00000 $ | 0,04795 $ |
26 avr. 2023 | 27 avr. 2023 | 5 mai 2023 | 0,04796 $ | 0,00000 $ | 0,04796 $ |
29 mars 2023 | 30 mars 2023 | 10 avr. 2023 | 0,04978 $ | 0,00000 $ | 0,04978 $ |
24 févr. 2023 | 27 févr. 2023 | 7 mars 2023 | 0,04828 $ | 0,00000 $ | 0,04828 $ |
27 janv. 2023 | 30 janv. 2023 | 7 févr. 2023 | 0,04961 $ | 0,00000 $ | 0,04961 $ |
28 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 9 janv. 2023 | 0,38726 $ | 0,00000 $ | 0,38726 $ |
28 nov. 2022 | 29 nov. 2022 | 7 déc. 2022 | 0,04846 $ | 0,00000 $ | 0,04846 $ |
27 oct. 2022 | 28 oct. 2022 | 7 nov. 2022 | 0,04745 $ | 0,00000 $ | 0,04745 $ |
28 sept. 2022 | 29 sept. 2022 | 7 oct. 2022 | 0,03543 $ | 0,00000 $ | 0,03543 $ |
29 août 2022 | 30 août 2022 | 8 sept. 2022 | 0,03059 $ | 0,00000 $ | 0,03059 $ |
27 juill. 2022 | 28 juill. 2022 | 8 août 2022 | 0,03652 $ | 0,00000 $ | 0,03652 $ |
28 juin 2022 | 29 juin 2022 | 8 juill. 2022 | 0,03606 $ | 0,00000 $ | 0,03606 $ |
27 mai 2022 | 30 mai 2022 | 7 juin 2022 | 0,03092 $ | 0,00000 $ | 0,03092 $ |
27 avr. 2022 | 28 avr. 2022 | 6 mai 2022 | 0,02778 $ | 0,00000 $ | 0,02778 $ |
29 mars 2022 | 30 mars 2022 | 7 avr. 2022 | 0,02430 $ | 0,00000 $ | 0,02430 $ |
24 févr. 2022 | 25 févr. 2022 | 7 mars 2022 | 0,01592 $ | 0,00000 $ | 0,01592 $ |
Sommaire annuel
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,08721 $ |
Gain en capital | 0,04317 $ |
Remboursement de capital | 0,00000 $ |
Revenu étranger | 0,69557 $ |
Impôts étrangers payés | -0,00146 $ |
Total | 0,82449 $ |
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00376 $ |
Gain en capital | 0,00000 $ |
Remboursement de capital | 0,01248 $ |
Revenu étranger | 0,76979 $ |
Impôts étrangers payés | -0,00184 $ |
Total | 0,78419 $ |
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00000 $ |
Gain en capital | 0,00000 $ |
Remboursement de capital | 0,00146 $ |
Revenu étranger | 0,72022 $ |
Impôts étrangers payés | -0,00099 $ |
Total | 0,72069 $ |
Barème des distributions
Fréquence de distribution | |
---|---|
Distribution frequency | Mensuellement |
Documents
Documents sur les fonds
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