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追加型投信/内外/株式

インベスコ 世界厳選株式オープン

<為替ヘッジあり>(毎月決算型)/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) <為替ヘッジあり>(年1回決算型)/<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 愛称:世界のベスト

世界のベストが70ヵ月連続での資金純流入を記録
ファンド情報、リスクおよび手数料は以下よりご確認いただけます

⻑期資産形成のための選択肢「世界のベスト」

⻑期的な世界の成⻑を享受するための世界株式ファンド

今後も世界経済の拡⼤・成⻑が予想される中、その恩恵を享受するためには、特定の国や地域にのみ投資対象を限定せずに、幅広く世界株式への投資を検討することが重要です。また、資産形成においては、短期的な市場の変動に⼀喜⼀憂せずに、⻑期の視点を忘れないことも⼤切です。インベスコ 世界厳選株式オープン 【愛称:世界のベスト】が運⽤を開始したのは、1999年。欧州単⼀通貨ユーロが誕⽣したり、NTTドコモの iモードが⼤ヒットした年でした。⻑い実績のある世界株式ファンド「世界のベスト」を⻑期的な資産形成のための選択肢としてご紹介します。

世界の株式市場の歴史

世界株式は、様々な危機を乗り越えながら⻑期的に上昇してきました。この背景には⼈⼝の増加や技術⾰新等でもたらされる世界経済の成⻑があり、今後も世界経済が拡⼤・成⻑するに伴い、株式市場も拡⼤・成⻑していくことが期待されています。

 

世界株式および日本株式の推移と主な出来事
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出所:ブルームバーグ、各種報道等

グラフ期間:1971年1月末~2022年1月末 1971年1月末を100として指数化。世界株式:MSCIワールド・インデックス(⽶ドルベース)、日本株式:日経平均株価(円ベース)、いずれも配当込み、月次データ。
*1971年1月末と2022年1月末との比較

上記は過去のデータであり、将来の運用成果などを保証するものではありません。

 

株式投資の王道=成長+配当+割安を追求して世界のベストを厳選

・当ファンドの運⽤は、英国に拠点を置く経験豊富な運⽤チームが担当します。インベスコのグローバル・ネットワークを最⼤限に活⽤し、世界の運⽤拠点との情報共有や議論を通じて投資アイデアを発掘、徹底的な企業調査・分析・評価プロセスを経て、世界の企業の中からベストと考える確信度の⾼い銘柄を厳選します。

・また、世界経済や国際⾦融の動向を幅広く調査・分析するグローバル・マーケット・ストラテジストやエコノミストの情報も活⽤し、グループの総⼒を結集して、市場動向をいち早く捉えた柔軟な運⽤を⾏います。

当ファンドの運用プロセス
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*1 出所:WORLD FEDERATION OF EXCHANGES。2022年1月末現在。

先進国の企業数は以下の証券取引所の上場企業数を合算することにより23,271社と算出。当数字は、以下の各証券取引所の上場企業数を合計したものであり、重複上場を考慮していません。
北⽶:NYSE、Nasdaq、TMX Group。
アジア太平洋:ASX Australian Securities Exchange、Hong Kong Exchanges and Clearing、Japan Exchange Group、Singapore Exchange。
欧州:Euronext、BME Spanish Exchanges、Deutsche Boerse AG、LSE Group。

*2 ポートフォリオの銘柄数は運⽤状況に応じて変わります。

運用体制
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出所:インベスコ 2022年1月1日現在

毎月決算型で20年超の実績をもつ唯一の世界株式ファンド*

・毎⽉決算型は毎⽉23⽇(同⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇)の決算⽇に、原則として以下の⽅針に基づき分配を⾏います。

 ・毎年3⽉、6⽉、9⽉、12⽉の決算時には、通常⽉の分配に加え、基準価額の⽔準等を鑑みて委託会社が決定する額を付加して分配を⾏う場合があります。

分配方針
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※上記はイメージ図です。

・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利⼦・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。

・分配⾦額は、委託会社が、基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。(分配対象額が少額の場合は、分配を⾏わないことがあります。)

出所:Fundmark/DL。2022年1⽉末現在で、投信協会分類の内外株式カテゴリーにおける毎月決算型のファンド。残高100億円以下のファンドを除く。「収益分配⾦に関する留意事項」の内容を必ずご確認ください。

年1回決算型は、毎年12月23日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

上記銘柄への投資を勧誘・推奨するものではありません。当資料では、「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎⽉決算型)/<為替ヘッジなし>(毎⽉決算型)」および「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)/<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」を総称して「当ファンド」という場合があります。また、決算頻度に応じてそれぞれ「毎⽉決算型」、「年1回決算型」、為替ヘッジの有無に応じてそれぞれ「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」の呼称を使う場合があります。当ファンドはインベスコ・グループが運⽤を⾏います。インベスコ・グループは、インベスコ・リミテッド並びにインベスコ・リミテッド⼦会社および関連会社からなる企業グループで、グローバルな運⽤⼒を提供している独⽴系資産運⽤会社です。当資料では、インベスコ・グループをインベスコといいます。

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